EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                      CONSOLIDADO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                     Agência                       Conta
                                                                                                                                             Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                         Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                            2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                      -------------------------------------------------->                                                0,00              313.534,04
17/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     /var/www/html/transf/CN17096A.RET                                                  84116                                                   115.908,92
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                     001/001/DP /000142505/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            14250501                                                         765,50
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                     001/001/DP /000142446/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI                            14244601                                                          24,63
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                    REND APLICACAO                                                                         910                                                       1,21
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP LEANDRO                                                                            912                                                     463,89
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                    DEP PRECISION MOLDES                                                                   912                                                   2.922,79
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      910                              33,28
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                    DEB SERV COBRANCA                                                                      912                              65,39
            Total do Dia   17/09/2026                                                      --------------------------------------------------------->                             98,67              120.086,94
            Saldo do Dia                                                                   --------------------------------------------------------->                              0,00              433.522,31



           Total do Periodo                                                                   --------------------------------------------------------->                          98,67              120.086,94
           Saldo Final                                                                        --------------------------------------------------------->                                             433.522,31
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                    2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                          -------------------------------------------------->                                             0,00                     0,00



                      Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->
                      Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->
                      Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                         98,67              120.086,94
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                     --------------------------------------------------------->                                            116.674,42
                      Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                       --------------------------------------------------------->                                                 24,63
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                  --------------------------------------------------------->                                                  1,21
                      Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              3.386,68
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                                --------------------------------------------------------->                         98,67
                      Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            433.522,31




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18/09/2026 - 08:59        001/001 - BIAG    RMB405.REL1591607a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/09/2026 a 18/09/2026         Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS