EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        103.077,28                       0,00
17/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340061609202614727.ret                                   84110                                                                      4.147,64
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                   910                                                                   29.788,67
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                   912                                                                   72.839,60
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     910                                             3,03
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     912                                             2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               912                                         4.145,62
            Total do Dia   17/09/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        4.150,67                 106.775,91
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          452,04                       0,00
18/09/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64340081709202614923.ret                                   84039                                                                     20.267,37
            Total do Dia   18/09/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  20.267,37
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                19.815,33



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         4.150,67                 127.043,28
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   19.815,33
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00               107.369,04
17/09/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       910                                                                         0,47
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               912                                                                     4.145,62
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 910                                         29.788,67
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 912                                         72.839,60
           Total do Dia     17/09/2026                                --------------------------------------------------------->                                       102.628,27                   4.146,09
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                   8.886,86



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                 102.628,27                   4.146,09
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                              8.886,86
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                 106.778,94                 131.189,37
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                             24.415,01
                      Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                               --------------------------------------------------------->                                                  0,47
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            106.773,89
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                       5,05
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                 106.773,89
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                             28.702,19




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18/09/2026 - 08:51        001/001 - BIAG    RMB405.REL1591607a5-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/09/2026 a 18/09/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                           Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :        0-COMPLETO               Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                   Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM
Tipo Banco :         1-ATIVOS                 Conta Caução :     0-TODAS