EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 134.234,97 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003916/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 391602 702,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004105/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 410501 824,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004165/NE /01/C07031/MARIO XAVIER D 416501 807,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004168/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 416801 339,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004169/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO 416901 273,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004170/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 417001 1.449,10 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003701/NE /03/C01173/RGR CONSTRUTOR 370103 770,62 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOM JESUS PORTAS (EMBRAPOR) 305864 2.740,18 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305864 4,95 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 4,95 7.906,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 142.136,97 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004019/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 401902 684,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004021/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 402102 900,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004033/NE /01/C05211/ORION CHROME P 403301 4.127,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004055/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 405501 483,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004097/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 409701 643,32 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6.840,12 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 148.977,09 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 4,95 14.747,07 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 148.977,09 Total Geral ---------------------------------------------------------> 4,95 14.747,07 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 11.236,27 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 770,62 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.740,18 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 148.977,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/12/2025 - 10:06 003/001 - BIAG RMB405.REL1587961a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 12/12/2025 a 15/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM