EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B00237-BANCO BRADESCO                                                    09261                             0000000000000422045
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                    46.476,26
08/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                  REND APLICACAO                                                                       459                                                        1,34
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                       8000085                              342,58
            Total do Dia   08/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                          342,58                       1,34
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                  46.135,02
09/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                  REND APLICACAO                                                                       462                                                        1,38
            Total do Dia   09/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                       1,38
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                              0,00                46.136,40
10/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC                  REND APLICACAO                                                                       464                                                        1,02
            Total do Dia   10/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                       1,02
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                              0,00                46.137,42
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L                          13667201                                                        2.075,47
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PLANO EMPRESARIAL                                                                466                           115,60
            Total do Dia   12/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                          115,60                   2.075,47
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                            0,00                  48.097,29



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                               458,18                   2.079,21
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                       48.097,29
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO                    09261                            0000000000000422045
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                        936.070,75
08/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   459                                                                         2.941,39
           Total do Dia     08/12/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                        2.941,39
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                   0,00               939.012,14
09/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   462                                                                           419,63
           Total do Dia     09/12/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                          419,63
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                   0,00               939.431,77
10/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   464                                                                           449,57
           Total do Dia     10/12/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                          449,57
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                   0,00               939.881,34



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                                              3.810,59
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                            939.881,34
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     458,18                   5.889,80
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                              2.075,47
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                --------------------------------------------------------->                                              3.814,33
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     342,58
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                     115,60
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            987.978,63




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15/12/2025 - 09:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        BRADESCO                   Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   08/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM