EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                                 DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00237-BANCO BRADESCO                                  09261                             0000000000000422045
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                       46.137,42
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L                          13667201                                                                           2.075,47
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL                                                               466                                              115,60
            Total do Dia   12/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                             115,60                   2.075,47
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                  48.097,29



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      115,60                   2.075,47
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              48.097,29
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO                                              09261                            0000000000000422045
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               939.881,34



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            939.881,34
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     115,60                   2.075,47
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                              2.075,47
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     115,60
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            987.978,63




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15/12/2025 - 09:49      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BRADESCO                   Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM