EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        7,34
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN12125A.RET                                                  85117                                                   179.725,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU                            13733301                                                       1.276,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA                            13734201                                                         781,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP LAK REPRES                                                                         466                                                   2.214,10
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CARLU                                                                              466                                                   5.218,43
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    466                                                 375.654,55
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001492                         491.792,55
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001493                          78.303,23
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001494                             115,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      466                           42,14
            Total do Dia   12/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     570.252,92                 564.869,91
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       5.375,67                       0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        570.252,92                 564.869,91
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                          5.375,67
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                1.074.133,79
12/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       466                                                                       3,22
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 466                                         375.654,55
           Total do Dia     12/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                        375.654,55                       3,22
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 698.482,46



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 375.654,55                       3,22
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            698.482,46
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 945.907,47                 564.873,13
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            181.782,83
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,22
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              7.432,53
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            375.654,55
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 570.210,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      42,14
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 375.654,55
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            693.106,79




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/12/2025 - 09:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM