EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336271112202514928.ret                                   90618                                                                   8.184,45
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     466                                           5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               466                                       8.178,63
            Total do Dia   12/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                      8.184,45                  8.184,45
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                      0,00
15/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336291212202515652.ret                                   85039                                                                  20.118,86
            Total do Dia   15/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                               20.118,86
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               20.117,86



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         8.184,45                 28.303,31
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  20.117,86
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    18.036,14
12/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             466                                                                    8.178,63
           Total do Dia     12/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.178,63
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               26.214,77



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.178,63
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            26.214,77
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.184,45                 36.481,94
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            28.303,31
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.178,63
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       5,82
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.178,63
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.332,63




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15/12/2025 - 09:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   12/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM