EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00237-BANCO BRADESCO                                  09261                             0000000000000422045
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    53.204,70
12/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136672/NE /01/C06416/ROBERT BOSCH L                          13667201                                                                        2.075,47
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                      467                                                                        2,33
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PLANO EMPRESARIAL                                                               466                                           115,60
            Total do Dia   12/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                          115,60                   2.077,80
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                  55.166,90



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                             115,60                   2.077,80
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                                                     55.166,90
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO                    09261                            0000000000000422045
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                      939.881,34
12/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   467                                                                         865,79
           Total do Dia     12/12/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                        865,79
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                 0,00               940.747,13



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                                865,79
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            940.747,13
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     115,60                   2.943,59
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                              2.075,47
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                868,12
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     115,60
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            995.914,03




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15/12/2025 - 14:05      001/001 - BIAG    RMB405.REL1587889a26-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      BRADESCO                   Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   12/12/2025 a 15/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM