EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 142.772,49 20/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003696/NE /01/C05211/ORION CHROME P 369601 3.239,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003716/NE /01/C05211/ORION CHROME P 371601 704,49 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000001227/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA 122701 2.017,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001233/P1 /01/C05639/JOAO CARLOS TE 123301 216,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003323/NE /04/C07093/EXTINTORAMA CO 332304 4.991,80 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003595/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D 359502 1.157,42 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003722/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D 372201 1.522,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003732/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 373201 139,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MURILO SIGNORI 305827 1.715,22 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000273 13.802,42 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305827 4,95 Total do Dia 20/10/2025 ---------------------------------------------------------> 13.807,37 15.704,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 144.669,87 21/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003724/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 372402 613,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003731/NE /01/C05211/ORION CHROME P 373101 4.196,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003776/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 377601 782,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003780/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 378001 778,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003807/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 380701 539,37 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003877/NE /01/C01977/LAQUEAMENTO PA 387701 164,02 Total do Dia 21/10/2025 ---------------------------------------------------------> 7.075,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 151.744,97 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.807,37 22.779,85 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 151.744,97 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.807,37 22.779,85 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.855,43 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.017,84 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 164,02 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 8.027,34 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.715,22 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.802,42 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 4,95 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 151.744,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21/10/2025 - 10:00 003/001 - BIAG RMB405.REL158267a8-100 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/10/2025 a 21/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM