EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               177.657,73
19/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004202/NE /01/C02900/TOTAL QUIMICA                               420201                                                           527,28
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004252/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              425201                                                         1.036,49
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004051/NE /02/C02121/NIVEL SERVICOS                              405102                                                         2.614,58
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000301                              92.358,89
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000302                                 235,45
            Total do Dia   19/01/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          92.594,34                   4.178,35
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                  89.241,74



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     92.594,34                   4.178,35
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                                89.241,74
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     92.594,34                   4.178,35
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                   527,28
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.036,49
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.614,58
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     92.594,34
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                                89.241,74




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19/01/2026 - 17:18      003/001 - BIAG    RMB405.REL157435a13-17 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   19/01/2026 a 19/01/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM