EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                    Agência                      Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                      0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                   -------------------------------------------------->                                                                      172.333,94
17/10/2025  4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL                              125101                                                           152,55
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL                              125201                                                           114,13
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE                              386801                                                           146,97
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                     003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR                              123001                                                           599,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                    003/001                                                                       8000271                               5.260,72
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                    003/001                                                                       8000272                              27.164,56
            Total do Dia   17/10/2025                                                   --------------------------------------------------------->                          32.425,28                   1.012,95
            Saldo do Dia                                                                --------------------------------------------------------->                               0,00                 140.921,61



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                     32.425,28                   1.012,95
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               140.921,61
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     32.425,28                   1.012,95
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                    --------------------------------------------------------->                                                   413,65
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   599,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     32.425,28
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               140.921,61




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17/10/2025 - 16:06      003/001 - BIAG    RMB405.REL15725a6-1606. (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   17/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM