EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                                LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                    Agência                      Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                      0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                   -------------------------------------------------->                                                                      165.881,87
16/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    003/001/DP /000001250/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN                              125001                                                           722,54
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    003/001/DP /000003427/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               342703                                                         1.350,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    003/001/DP /000003688/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              368801                                                           804,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    003/001/DP /000003862/NE /01/C01981/MONTE ALEGRE A                              386201                                                         1.008,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                    003/001/DP /000003870/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL                               387001                                                           349,55
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                    003/001/DP /000003740/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              374001                                                         3.635,41
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000003860/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              386001                                                           194,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                    003/001                                                                       8000270                               1.611,80
            Total do Dia   16/10/2025                                                   --------------------------------------------------------->                           1.611,80                   8.063,87
            Saldo do Dia                                                                --------------------------------------------------------->                               0,00                 172.333,94
17/10/2025  4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000001251/P1 /01/C02174/CARLOS DE PAUL                              125101                                                           152,55
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000001252/P1 /01/C01527/JOSIEL DE PAUL                              125201                                                           114,13
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                    003/001/DP /000003868/NE /01/C00061/S.L.J. REPRESE                              386801                                                           146,97
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                     003/001/DP /000001230/P1 /01/C05650/SOLANA METALUR                              123001                                                           599,30
            Total do Dia   17/10/2025                                                   --------------------------------------------------------->                                                      1.012,95
            Saldo do Dia                                                                --------------------------------------------------------->                                 0,00               173.346,89



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                      1.611,80                   9.076,82
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                               173.346,89
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                      1.611,80                   9.076,82
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                                 4.234,39
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                                 3.635,41
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                    --------------------------------------------------------->                                                   607,72
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   599,30
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                      1.611,80
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                               173.346,89




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17/10/2025 - 10:43      003/001 - BIAG    RMB405.REL15725a6-1043. (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/10/2025 a 17/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM