EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      198.297,02
08/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003678/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              367801                                                         3.127,95
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003714/NE /01/C02266/CCA EQUIPAMENT                              371401                                                           441,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003826/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF                              382601                                                           383,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003827/NE /01/C02026/MASTER SILK BR                              382701                                                           684,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/DP /000003702/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              370201                                                         6.004,14
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/CC /000003403/NE /03/C01983/ASSOCIACAO VIN                              340303                                                         1.039,25
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003676/NE /01/C01088/WG EXTINTORES                               367601                                                         1.032,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000266                              25.000,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305819                                  0,99
            Total do Dia   08/10/2025                                                  --------------------------------------------------------->                          25.000,99                  12.712,65
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 186.008,68
09/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003686/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              368601                                                         2.346,91
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003820/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               382001                                                           977,82
            Total do Dia   09/10/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      3.324,73
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               189.333,41



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     25.000,99                  16.037,38
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               189.333,41
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     25.000,99                  16.037,38
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 7.961,17
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                 6.004,14
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 2.072,07
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     25.000,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               189.333,41




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09/10/2025 - 09:58      003/001 - BIAG    RMB405.REL154355a6-095 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   08/10/2025 a 09/10/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM