EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                             LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                    0730                             0000000000000715266
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                      186.008,68
09/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003686/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              368601                                                                         2.346,91
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003820/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               382001                                                                           977,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001                                                                       8000267                                              27.877,47
            Total do Dia   09/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                          27.877,47                   3.324,73
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                 161.455,94



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                     27.877,47                   3.324,73
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                               161.455,94
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                     27.877,47                   3.324,73
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                                 3.324,73
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     27.877,47
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                               161.455,94




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09/10/2025 - 13:02      003/001 - BIAG    RMB405.REL154355a18-13 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   09/10/2025 a 09/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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