EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                        6,14
08/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN08105A.RET                                                  85027                                                    62.685,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13489201                                                       7.812,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13503901                                                      21.946,57
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135829/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO                            13582901                                                       1.019,51
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP NILTON                                                                             385                                                     638,23
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ROGERIO                                                                            385                                                   2.230,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001423                          85.227,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001424                          53.202,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SER COBRANCA                                                                       385                           70,75
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/002                                                                         8000257                             449,90
            Total do Dia   08/10/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     138.950,65                  96.332,54
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      42.611,97                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            138.950,65                  96.332,54
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                             42.611,97
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                                         566.809,14
08/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   385                                                                              1,76
           Total do Dia     08/10/2025                            --------------------------------------------------------->                                                                             1,76
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00               566.810,90



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                                  1,76
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            566.810,90
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 138.950,65                  96.334,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             93.463,53
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  1,76
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.869,01
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 138.879,90
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      70,75
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            524.198,93




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09/10/2025 - 09:29      001/001 - BIAG    RMB405.REL154272a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   08/10/2025 a 09/10/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM