EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 137.769,38 10/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004230/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 423001 6.974,27 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004231/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 423101 1.846,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004232/NE /01/C05211/ORION CHROME P 423201 6.454,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004373/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 437301 676,94 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000001287/P1 /01/C00311/THIAGO DE LIMA 128701 757,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR INTEGR CAPITAL SUBSCRITO 305891 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN CESTA DE RELACIONAMENTO 305891 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305891 0,99 Total do Dia 10/02/2026 ---------------------------------------------------------> 74,49 16.708,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.403,29 11/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS 423901 738,24 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P 437201 176,56 Total do Dia 11/02/2026 ---------------------------------------------------------> 914,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 155.318,09 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 74,49 17.623,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 155.318,09 Total Geral ---------------------------------------------------------> 74,49 17.623,20 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 16.689,64 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 933,56 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 74,49 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 155.318,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/02/2026 - 10:14 003/001 - BIAG RMB405.REL1541547a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/02/2026 a 11/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM