EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 116.499,43 03/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004207/NE /01/C05211/ORION CHROME P 420701 5.268,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004229/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 422901 659,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004253/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 425301 317,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004336/NE /01/C04546/SILME INDUSTRI 433601 286,66 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004196/NE /02/C04565/RITA DE CASSIA 419602 2.518,66 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004327/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 432701 481,45 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004331/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 433101 454,84 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004332/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 433201 135,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ZULEIDE TOMAZI 305886 622,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000304 13.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305885 12,76 Total do Dia 03/02/2026 ---------------------------------------------------------> 13.012,76 10.745,03 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 114.231,70 04/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 413002 1.025,03 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 433501 172,67 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN 433301 416,27 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 433801 160,01 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY 433901 162,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 420801 301,68 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 2.237,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 116.469,38 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.012,76 12.982,71 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 116.469,38 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.012,76 12.982,71 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.729,51 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.518,66 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.810,33 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 301,68 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 622,53 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 12,76 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 116.469,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/02/2026 - 10:32 003/001 - BIAG RMB405.REL1529930a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 03/02/2026 a 04/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM