EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                          968,74                       0,00
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03026A.RET                                                  85716                                                                   28.260,83
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC                                                                         532                                                                204.480,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DO SUL                                                                            532                                                                    767,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001541                                          6.928,71
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001542                                         98.721,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001543                                          4.788,84
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     532                                          39,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA                                                                       532                                          87,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX                                                                               532                                          21,45
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               532                                     123.145,38
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E                               2074401                                                                       972,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020722/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D                              2072201                                                                       220,52
            Total do Dia   03/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    233.732,43                 234.701,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       233.732,43                 234.701,17
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               391.855,52
03/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     532                                                                        11,27
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             532                                                                   123.145,38
           Total do Dia     03/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  123.156,65
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               515.012,17



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            123.156,65
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            515.012,17
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 233.732,43                 357.857,82
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             29.232,83
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                                220,52
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 11,27
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                            205.247,82
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            123.145,38
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 110.438,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     148,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 123.145,38
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            515.012,17




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04/02/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL1529858a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/02/2026 a 04/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM