EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                           968,74                       0,00
03/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN03026A.RET                                                  85716                                                    28.260,83
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRAPLAC                                                                          532                                                 204.480,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP DO SUL                                                                             532                                                     767,82
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001541                           6.928,71
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001542                          98.721,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001543                           4.788,84
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      532                           39,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR MANUT CONTA                                                                        532                           87,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                532                           21,45
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020744/NE /01/C00371/JUNG MOVEIS E                               2074401                                                        972,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/002/DP /000020722/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D                              2072201                                                        220,52
            Total do Dia   03/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     110.587,05                 234.701,17
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 123.145,38



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  110.587,05                 234.701,17
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             123.145,38
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               391.855,52



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            391.855,52
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 110.587,05                 234.701,17
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             29.232,83
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                                220,52
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                            205.247,82
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 110.438,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     148,43
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            515.000,90




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04/02/2026 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL1529858a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/02/2026 a 04/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM