EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
03/02/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     532                                           9,04
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               532                                       8.692,35
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431713202202620208.ret                                    84833                                                                   8.701,39
            Total do Dia   03/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      8.701,39                  8.701,39
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
04/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431714302202614817.ret                                    85523                                                                  12.499,58
            Total do Dia   04/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               12.499,58
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               12.499,58



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         8.701,39                 21.200,97
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  12.499,58
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                6.630,50
03/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             532                                                                    8.692,35
           Total do Dia     03/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.692,35
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               15.322,85



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.692,35
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            15.322,85
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.701,39                 29.893,32
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            21.200,97
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.692,35
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       9,04
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.692,35
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            27.822,43




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04/02/2026 - 09:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL1529858a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   03/02/2026 a 04/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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