EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                REALFIX COLOMBO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,58                     0,00
13/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN13016A.RET                                                  90015                                                   104.445,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137586/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13758601                                                         398,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                                                       8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137627/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA                             13762701                            8.906,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137655/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13765501                                                       1.646,34
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    498                                                   7.397,66
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO VIA PIX                                                                 168840                             23,86
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001520                         117.473,12
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      498                          102,89
            Total do Dia   13/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     126.506,13                 122.794,26
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                       3.713,45                       0,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 126.506,13                 122.794,26
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                   3.713,45
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 126.506,13                 122.794,26
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                   8.906,26                 115.396,60
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                              7.397,66
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 117.496,98
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     102,89
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   3.713,45




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11/02/2026 - 15:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL1517193a13-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   13/01/2026 a 13/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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