EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                   0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                0,00               17.946,20
06/01/2026  2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001525/DE /02/C00302/COMERCIO DE MO                              152502                                                                     2.530,00
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001529/DE /01/C00302/COMERCIO DE MO                              152901                                                                     3.043,60
            Total do Dia   06/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                                                  5.573,60
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                              0,00               23.519,80



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             5.573,60
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.519,80
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             5.573,60
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                             5.573,60
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            23.519,80




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07/01/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL1503038a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   06/01/2026 a 07/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM