EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              6,79                     0,00
06/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433657501202615734.ret                                    84905                                                                   20.851,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     484                                           6,79
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               484                                      20.845,19
            Total do Dia   06/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     20.851,98                  20.851,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          6,79                       0,00
07/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433659601202614928.ret                                    83914                                                                   32.791,95
            Total do Dia   07/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                32.791,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                32.785,16



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        20.851,98                  53.643,93
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   32.785,16
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               153.043,63
06/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             484                                                                    20.845,19
           Total do Dia     06/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   20.845,19
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               173.888,82



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             20.845,19
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            173.888,82
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  20.851,98                  74.489,12
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             53.643,93
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             20.845,19
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       6,79
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  20.845,19
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            206.673,98




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07/01/2026 - 08:49      001/001 - BIAG    RMB405.REL1503038a6-08 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/01/2026 a 07/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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