EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 81.901,64 11/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004295/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 429503 1.025,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004541/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 454101 360,66 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004544/NE /01/C05733/WESS COMERCIO 454401 107,80 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004536/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 453601 366,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004538/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 453801 632,78 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004547/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 454701 457,07 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004363/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 436301 43,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN 003/001 305910 43,33 Total do Dia 11/03/2026 ---------------------------------------------------------> 43,33 2.993,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.852,26 12/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004377/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 437701 1.151,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004379/NE /01/C05211/ORION CHROME P 437901 794,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004401/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU 440101 589,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004402/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 440202 691,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004461/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS 446101 865,20 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004156/NE /03/C07093/EXTINTORAMA CO 415603 3.069,75 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004374/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI 437401 609,90 Total do Dia 12/03/2026 ---------------------------------------------------------> 7.771,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 92.623,83 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 43,33 10.765,52 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 92.623,83 Total Geral ---------------------------------------------------------> 43,33 10.765,52 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 5.585,44 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.456,73 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 3.723,35 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 43,33 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 92.623,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12/03/2026 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL1493516aa5-0 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 11/03/2026 a 12/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM