EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 76.219,80 10/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI 452501 234,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004525/NE /01/C02342/ZULEIDE TOMAZI 452501 234,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004533/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 453301 278,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004539/NE /01/C05786/DWMAN INDUSTRI 453901 743,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004540/NE /01/C02813/NEB - SERIGRAF 454001 340,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004527/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 452701 3.080,63 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004521/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 452101 784,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000001285/P1 /01/C99999/CONSUMIDOR FIN 128501 541,26 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305909 0,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CESTA DE RELACIONAMENTO 305909 57,50 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CAPITAL SUBSCRITO 305909 16,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305909 11,90 Total do Dia 10/03/2026 ---------------------------------------------------------> 321,22 6.003,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 81.901,64 11/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004295/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 429503 1.025,06 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004536/NE /01/C04122/JUSTINO MOVEIS 453601 366,88 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004538/NE /01/C02052/DONISETE DA SI 453801 632,78 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004363/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 436301 43,70 Total do Dia 11/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2.068,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 83.970,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 321,22 8.071,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 83.970,06 Total Geral ---------------------------------------------------------> 321,22 8.071,48 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 234,83 2.621,85 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 3.080,63 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.784,04 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 584,96 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 86,39 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 83.970,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11/03/2026 - 10:20 003/001 - BIAG RMB405.REL1493516a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 10/03/2026 a 11/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM