EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              3,98                    0,00
11/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337441003202615332.ret                                   85412                                                                  11.071,69
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     594                                           3,03
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               594                                      11.068,66
            Total do Dia   11/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     11.071,69                 11.071,69
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          3,98                      0,00
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret                                   83815                                                                   3.093,28
            Total do Dia   12/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.093,28
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                3.089,30



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        11.071,69                 14.164,97
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   3.089,30
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               31.249,94
11/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             594                                                                   11.068,66
           Total do Dia     11/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  11.068,66
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               42.318,60



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            11.068,66
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            42.318,60
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  11.071,69                 25.233,63
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            14.164,97
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            11.068,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,03
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  11.068,66
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            45.407,90




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12/03/2026 - 08:54      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444aa8-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   11/03/2026 a 12/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM