EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 3,98                    0,00
11/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337441003202615332.ret                                   85412                                                                     11.071,69
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     594                                                3,03
            Total do Dia   11/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                               3,03               11.071,69
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               11.064,68
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337461103202614928.ret                                   83815                                                                      3.093,28
            Total do Dia   12/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                   3.093,28
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               14.157,96



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                          3,03               14.164,97
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             14.157,96
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               31.249,94



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            31.249,94
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                         3,03               14.164,97
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            14.164,97
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                         3,03
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            45.407,90




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12/03/2026 - 08:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444aa8-0 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   11/03/2026 a 12/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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