EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                               0,00                     0,47
11/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                   594                                                                      11,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     594                                             11,30
            Total do Dia   11/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                            11,30                  11,30
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                   0,47
12/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317381103202615020.ret                                   83551                                                                   4.632,08
            Total do Dia   12/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                4.632,08
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00               4.632,55



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                             11,30               4.643,38
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                 4.632,55
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00               6.718,63
11/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       594                                                                      0,61
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 594                                              11,30
           Total do Dia     11/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                             11,30                   0,61
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00               6.707,94



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                         11,30                   0,61
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             6.707,94
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                         22,60               4.643,99
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             4.632,08
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 0,61
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                                11,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                         11,30
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                         11,30
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            11.340,49




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12/03/2026 - 08:51      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444aa8-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   11/03/2026 a 12/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM