CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.607,62 12/03/2026 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000138877/NE /01/C02432/EMBRETECH COME 13887701 101,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 595 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 596 200,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF 597 218,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS 598 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO 599 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM DO CAMINHAO ACELLO PLACA ASLSE64 600 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM KANOPA -DURATEX ITAPETINIGA 601 1.632,19 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 602 73,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM DO CAMINHAO - DIEGO 603 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ESTACIONAMENTO G3 604 3,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO COPIA E PORTA DOCUMENTO (SR. LEO) 605 9,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCO 606 29,90 Total do Dia 12/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2.477,09 619,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.749,61 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.477,09 619,08 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.749,61 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2.477,09 619,08 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 101,08 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 518,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 2.477,09 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.749,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2026 - 13:30 001/001 - BIAG RMB405.REL1493444aa2-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 12/03/2026 a 12/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM