EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               3,98                    0,00
10/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433742903202625828.ret                                    83834                                                   13.254,68
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      593                            6,06
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PACOTE DE SERVICOS                                                                 593                          232,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                                 593                       13.016,32
            Total do Dia   10/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      13.254,68                 13.254,68
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           3,98                      0,00
11/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64337441003202615332.ret                                   85412                                                   11.071,69
            Total do Dia   11/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                11.071,69
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               11.067,71



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                           13.254,68                 24.326,37
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                     11.067,71
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                    0,00               18.233,62
10/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             593                                                                      13.016,32
           Total do Dia     10/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                     13.016,32
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                  0,00               31.249,94



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                            13.016,32
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            31.249,94
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  13.254,68                 37.342,69
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            24.326,37
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            13.016,32
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                  13.254,68
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            42.317,65




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11/03/2026 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   10/03/2026 a 11/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM