EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,47
10/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     593                                          13,36
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               593                                       4.946,62
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431736903202625928.ret                                    83755                                                                  4.959,98
            Total do Dia   10/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      4.959,98                 4.959,98
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,47



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         4.959,98                 4.959,98
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                      0,47
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               1.772,01
10/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             593                                                                   4.946,62
           Total do Dia     10/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  4.946,62
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               6.718,63



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            4.946,62
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.718,63
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.959,98                 9.906,60
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            4.959,98
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            4.946,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      13,36
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   4.946,62
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.719,10




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11/03/2026 - 09:08      001/001 - BIAG    RMB405.REL1493444a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   10/03/2026 a 11/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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