EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 58.849,53 17/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004317/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 431702 757,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004385/NE /01/C05205/POSSERT COMUNI 438501 495,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004386/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 438601 928,41 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004474/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 447401 729,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004563/NE /01/C07182/FERNANDA ANDRE 456301 891,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004565/NE /01/C01618/VALMIR GOMES D 456501 115,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004566/NE /01/C01125/A GUIMARAES GR 456601 201,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004570/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 457001 136,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004571/NE /01/C02440/KUBA CONSTRUTO 457101 581,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004571/NE /02/C02440/KUBA CONSTRUTO 457102 581,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/DP /000004376/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE 437601 5.907,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305914 0,99 Total do Dia 17/03/2026 ---------------------------------------------------------> 0,99 11.325,94 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 70.174,48 18/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004403/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA 440301 1.838,17 Total do Dia 18/03/2026 ---------------------------------------------------------> 1.838,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 72.012,65 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 0,99 13.164,11 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 72.012,65 Total Geral ---------------------------------------------------------> 0,99 13.164,11 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 7.256,45 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 5.907,66 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 0,99 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 72.012,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18/03/2026 - 10:24 003/001 - BIAG RMB405.REL1483330a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 17/03/2026 a 18/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM