EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     2,22
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17036A.RET                                                  90215                                                                  170.742,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138324/NE /01/C01053/BRASELIO INDUS                            13832401                                                                      1.070,47
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                                                              612                                                                  3.356,28
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS                                                                               612                                                                    963,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001588                                          1.194,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     612                                         104,28
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE                                    611                                     150.000,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               613                                      24.832,79
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    176.131,37                 176.132,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       3,27



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       176.131,37                 176.132,42
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        3,27
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               847.720,04
17/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     612                                                                         2,03
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             613                                                                    24.832,79
           Total do Dia     17/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   24.834,82
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               872.554,86



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             24.834,82
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            872.554,86
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 176.131,37                 200.967,24
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            171.812,57
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  2,03
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              4.319,85
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             24.832,79
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   1.194,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     104,28
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 174.832,79
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            872.558,13




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18/03/2026 - 09:50      001/001 - BIAG    RMB405.REL1483315a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/03/2026 a 18/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM