EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 0,00                     2,22
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17036A.RET                                                  90215                                                                     170.742,10
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                                                              612                                                                     3.356,28
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS                                                                               612                                                                       963,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001588                                             1.194,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     612                                            104,28
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE                                    611                                        150.000,00
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       151.298,58                 175.061,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                             0,00                  23.765,59



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  151.298,58                 175.061,95
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              23.765,59
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               847.720,04



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            847.720,04
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 151.298,58                 175.061,95
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            170.742,10
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              4.319,85
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   1.194,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     104,28
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 150.000,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            871.485,63




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03/2026 - 09:43      001/001 - BIAG    RMB405.REL1483315a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   17/03/2026 a 18/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM