EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                                      187.369,89
28/11/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003626/NE /03/C04762/VM MANUTENCAO                               362603                                                         1.201,25
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004099/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              409901                                                           410,41
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/CP /000001258/P1 /01/C04565/RITA DE CASSIA                              125801                                                         1.351,19
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   003/001/DP /000003993/NE /01/C92737/SODUMAS COM DE                              399301                                                         8.360,30
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004098/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               409801                                                           652,15
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305854                                    0,99
            Total do Dia   28/11/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                 0,99                11.975,30
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               199.344,20
01/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003953/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              395301                                                         4.258,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004101/NE /01/C06563/SAMUEL DANIEL                               410101                                                           349,55
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003790/NE /03/C05036/JOAO CARLOS DE                              379003                                                           972,51
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000003949/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA                               394901                                                            97,63
            Total do Dia   01/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                                      5.678,32
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               205.022,52



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            0,99                17.653,62
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               205.022,52
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            0,99                17.653,62
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 6.219,84
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                     --------------------------------------------------------->                                                 9.711,49
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                   652,15
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                 1.070,14
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               205.022,52




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01/12/2025 - 11:21      003/001 - BIAG    RMB405.REL1461171a7-11 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   28/11/2025 a 01/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM