EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 78.253,05 22/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004056/NE /01/C06316/WOOD NEXUS BRA 405601 4.076,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004078/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 407801 915,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004092/NE /01/C04234/COM E EXTRACAO 409201 544,48 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003750/NE /03/C06770/ATLANTA RETEST 375003 867,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305867 2,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP CUSTODIA 305867 0,20 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3,17 6.404,15 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 84.654,03 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 389502 1.043,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA 399403 1.139,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI 407401 730,88 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305866 55,25 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305868 5,94 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 61,19 2.913,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 87.506,66 24/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003910/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 391002 1.026,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003991/NE /02/C04460/TIKOS ARTEFATO 399102 533,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004057/NE /01/C05211/ORION CHROME P 405701 3.727,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004068/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 406802 1.359,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004075/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 407501 591,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004115/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 411501 940,51 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004060/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 406001 639,46 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305868 2,97 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,97 8.818,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 96.322,18 26/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004002/NE /03/C01955/BELLATOLDOS CO 400203 669,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004044/NE /02/C06316/WOOD NEXUS BRA 404402 667,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004089/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 408901 645,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004079/NE /01/C06907/ERICK FELICIO 407901 509,08 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305868 5,94 Total do Dia 26/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5,94 2.490,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 98.806,80 29/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004019/NE /03/C01981/MONTE ALEGRE A 401903 671,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004094/NE /01/C05211/ORION CHROME P 409401 4.461,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004097/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 409702 643,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004103/NE /01/C05211/ORION CHROME P 410301 730,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004104/NE /01/C05211/ORION CHROME P 410401 730,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004167/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 416701 946,84 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004088/NE /01/C05338/LCM INSTALACAO 408801 900,65 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004091/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS 409101 303,69 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004095/NE /01/C05774/BARBARA RIBEIR 409501 607,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305868 2,97 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2,97 9.994,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 108.798,79 30/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003626/NE /04/C04762/VM MANUTENCAO 362604 1.201,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004112/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 411201 5.359,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004123/NE /01/C02258/EMBRAPOR EMPRE 412301 1.250,93 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE 379004 1.000,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE 379004 1.000,02 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003790/NE /04/C05036/JOAO CARLOS DE 379004 972,51 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.000,02 9.784,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 117.583,36 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.076,26 40.406,57 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 117.583,36 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.076,26 40.406,57 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 34.605,53 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.000,02 5.801,04 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 76,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 117.583,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30/12/2025 - 11:16 003/001 - BIAG RMB405.REL1453578a4-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 22/12/2025 a 30/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM