EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                    0,00              84.654,03
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003895/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO                               389502                                                        1.043,31
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000003994/NE /03/C06316/WOOD NEXUS BRA                              399403                                                        1.139,63
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004074/NE /01/C00758/J M S INDUSTRI                              407401                                                          730,88
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR CARTAO DE DEBITO                                                            305866                                    55,25
            Total do Dia   23/12/2025                                                  --------------------------------------------------------->                                 55,25               2.913,82
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                  0,00              87.512,60



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            55,25               2.913,82
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               87.512,60
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            55,25               2.913,82
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                2.913,82
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            55,25
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               87.512,60




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30/12/2025 - 09:14      003/001 - BIAG    RMB405.REL1453578a3-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   23/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM