CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                  0,00               2.913,95
21/01/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF                                                                     509                                                                      749,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA                                                                509                                                                    4.900,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO SUCO CAFE REPRESENTANTES                                                           509                                               9,80
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHOS CAFE PARA REPRES                                                       509                                              65,40
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO CORREIAS DO MOINHOS                                                                509                                             105,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANSF PARA FILIAL                                                                 509                                             300,00
            Total do Dia   21/01/2026                               --------------------------------------------------------->                                            480,20                 5.649,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                              0,00                 8.082,75



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                     480,20                 5.649,00
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            8.082,75
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                     480,20                 5.649,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                 --------------------------------------------------------->                                            5.649,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                     480,20
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            8.082,75




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/01/2026 - 13:23       001/001 - BIAG    RMB405.REL1448877a6-13 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   21/01/2026 a 21/01/2026        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM