EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 17.311,41 0,00 02/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02055A.RET 82913 170.354,72 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131259/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13125901 2.355,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131260/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13126001 1.393,88 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131770/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13177001 17.392,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 171 5.090,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES 171 503,81 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JGC 171 1.474,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TECNOLOJAS 171 1.471,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 171 2.131,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001246 135.920,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001247 480,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 171 62,10 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 171 52.764,27 Total do Dia 02/05/2025 ---------------------------------------------------------> 189.227,05 202.168,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 4.369,83 0,00 05/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05055A.RET 84142 166.084,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132181/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13218101 2.745,35 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP INS DIESEL 173 1.224,26 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP AEQ 173 5.469,78 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 173 188.978,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001248 286.358,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001249 31.633,53 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 173 88,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 173 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP DIN AGENCIA 173 3,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 173 24,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 172 39.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 05/05/2025 ---------------------------------------------------------> 357.187,34 364.502,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.945,25 06/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06055A.RET 84242 68.501,37 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP IND MOVEIS 174 6.386,64 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 174 25.757,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001250 11.066,82 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001251 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 174 71,73 Total do Dia 06/05/2025 ---------------------------------------------------------> 100.638,55 100.645,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.951,97 07/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07055A.RET 83956 90.211,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131640/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13164001 29.759,13 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 175 1.241,79 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VIEIRA 175 782,46 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DONNA 175 4.181,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 175 69.492,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001252 195.597,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 175 70,50 Total do Dia 07/05/2025 ---------------------------------------------------------> 195.668,41 195.668,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.952,01 08/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08055A.RET 85138 119.098,52 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 176 283,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DW 176 263,17 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FONTES RADIADORES 176 611,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INDUSTRIA 176 1.907,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALMIR 176 816,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001253 28.835,85 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 176 47,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 176 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 176 94.083,07 Total do Dia 08/05/2025 ---------------------------------------------------------> 122.972,22 122.981,35 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.961,14 09/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09055A.RET 85727 73.522,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132744/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13274401 3.586,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 178 204.408,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001254 5.508,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 178 163,05 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 178 275.836,29 Total do Dia 09/05/2025 ---------------------------------------------------------> 281.507,93 281.516,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.970,17 12/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12055A.RET 85222 160.329,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132771/NE /01/C00202/EMBRART IND DE 13277101 448,11 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 179 388.423,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001255 533.330,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001256 210,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 179 49,98 Total do Dia 12/05/2025 ---------------------------------------------------------> 533.590,04 549.200,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.581,00 13/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13055A.RET 84947 164.866,21 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EVOGUE FABRICA 180 865,62 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WYVIANE 180 1.727,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 1 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001257 1.638,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001258 28.427,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 180 111,30 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 180 137.059,51 Total do Dia 13/05/2025 ---------------------------------------------------------> 167.235,83 167.459,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 18.804,31 14/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14055A.RET 84531 45.138,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000121766/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL 12176603 32,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000122137/NE /02/C06656/RODOGREEN IMPL 12213702 1.242,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131898/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13189801 32.765,83 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GUILHERME 182 673,01 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 182 780.538,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001259 43.791,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001261 2.124,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 182 46,84 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 181 799.974,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA LFDF CLIENTE DEPOSITOU ERRADO 181 1.727,31 Total do Dia 14/05/2025 ---------------------------------------------------------> 847.664,90 860.391,42 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 31.530,83 15/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15055A.RET 84719 102.514,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SERRA NORTE 184 1.924,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP STARHOL 184 890,23 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001260 12.790,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001262 10.786,61 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 184 68,79 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 184 96.828,97 Total do Dia 15/05/2025 ---------------------------------------------------------> 120.474,74 105.328,77 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 16.384,86 16/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16055A.RET 84455 40.180,48 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000131629/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13162901 2.355,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SALVER 185 22.861,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST 185 28.351,17 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 185 20.001,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001263 113.323,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 185 16,66 Total do Dia 16/05/2025 ---------------------------------------------------------> 113.339,98 113.750,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 16.795,09 19/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19055A.RET 85307 174.200,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132857/NE /01/C01296/EVOGUE FABRICA 13285701 865,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132857/NE /01/C01296/EVOGUE FABRICA 13285701 865,62 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL. CLIENTE COPACOL REFERENTE DEVOLUCAO 186 926,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIP 187 2.300,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001264 142.276,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001265 1.241,36 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 187 41,16 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 187 34.118,18 Total do Dia 19/05/2025 ---------------------------------------------------------> 179.469,95 177.366,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 14.692,04 20/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20055A.RET 84233 92.650,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132899/NE /01/C05084/PERFEITA MOBIL 13289901 2.105,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132933/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13293301 4.582,39 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 190 61.837,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001266 135.563,83 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 190 95,66 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF PARA SICREDI REALFIX 188 25.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 20/05/2025 ---------------------------------------------------------> 160.659,49 161.176,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.208,82 21/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21055A.RET 85703 81.070,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132104/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13210401 32.765,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132456/NE /01/C03508/FUNDIPAR - IND 13245601 3.770,95 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES 192 535,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODINEI 192 1.158,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001267 50.385,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001268 17.464,54 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 192 54,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 192 51.395,51 Total do Dia 21/05/2025 ---------------------------------------------------------> 119.300,57 119.302,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.210,80 22/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22055A.RET 84318 71.831,50 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132013/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13201302 3.345,93 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001269 69.419,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001270 2.125,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 193 38,61 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .REND APLICACAO 193 3.592,36 Total do Dia 22/05/2025 ---------------------------------------------------------> 75.174,98 75.177,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.213,25 23/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23055A.RET 85356 26.125,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132478/NE /01/C04964/LEDNOX ARTEFAT 13247801 1.998,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADILSON 195 1.707,79 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 195 129.609,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 2 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001271 152.058,06 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 195 14,70 Total do Dia 23/05/2025 ---------------------------------------------------------> 152.072,76 159.441,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.582,01 26/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26055A.RET 84337 172.060,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132152/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13215201 26.752,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132580/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13258001 6.013,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132404/NE /01/C06943/DURATEX SA 13240401 157.739,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TXR JEA 196 1.349,79 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001272 44.803,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 196 52,28 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 196 319.055,35 Total do Dia 26/05/2025 ---------------------------------------------------------> 363.911,27 363.915,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 22.586,07 27/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27055A.RET 111818 83.751,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 198 540,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001273 162.968,86 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 198 69,96 Total do Dia 27/05/2025 ---------------------------------------------------------> 163.038,82 84.291,78 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 56.160,97 0,00 28/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28055A.RET 83641 92.353,17 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132322/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS 13232201 6.339,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP H D U 199 9.133,24 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 199 228.609,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001274 109.793,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001275 150.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 199 45,47 Total do Dia 28/05/2025 ---------------------------------------------------------> 259.838,88 336.435,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.436,05 29/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29055A.RET 83531 63.219,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133100/NE /01/C05844/AEQ ALIANCA EL 13310001 181,18 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132849/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13284901 316,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO 202 177,90 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 202 607.121,43 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001276 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001277 54.205,58 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 202 49,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 200 21.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 202 596.879,27 Total do Dia 29/05/2025 ---------------------------------------------------------> 674.134,53 671.016,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.318,21 30/05/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30055A.RET 91345 76.249,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132080/NE /01/C05079/FAMOSSUL MADEI 13208001 2.201,29 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 204 4,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 204 2.131,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 204 28.351,17 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INSTITUTO D 204 1.642,04 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INSTITUTO D 204 2.324,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 204 745.450,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001278 58.340,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 204 18,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 204 800.000,00 Total do Dia 30/05/2025 ---------------------------------------------------------> 858.358,62 858.354,49 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 17.314,08 02/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02065A.RET 84125 132.464,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132251/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13225101 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133201/NE /01/C01884/TXR JEANS LTDA 13320101 1.349,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133201/NE /01/C01884/TXR JEANS LTDA 13320101 1.349,79 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MA PARCOUR 206 2.951,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001279 9.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 206 42,14 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 206 158.023,41 Total do Dia 02/06/2025 ---------------------------------------------------------> 168.415,34 166.525,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.424,11 03/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03065A.RET 83818 62.336,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FONTES RADIADORES 208 1.281,79 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SALVER 208 23.259,42 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VISAO (DW FILIAL) 208 2.643,55 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MADE BR 208 193,34 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001280 1.690,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001281 809,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 208 75,06 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 208 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 208 30,25 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 208 87.028,55 Total do Dia 03/06/2025 ---------------------------------------------------------> 89.713,35 89.714,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 15.425,59 04/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04065A.RET 85019 82.994,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132369/NE /01/C01422/EMACO COMERCIO 13236901 349,64 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001282 98.994,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 3 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001283 69,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 209 41,55 Total do Dia 04/06/2025 ---------------------------------------------------------> 99.105,77 83.344,13 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 336,05 0,00 05/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05065A.RET 83658 93.331,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133263/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13326301 1.923,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132472/NE /01/C06943/DURATEX SA 13247201 157.739,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132474/NE /01/C06803/DURATEX SA 13247401 227.136,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132500/NE /01/C06925/DURATEX SA 13250001 183.120,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV PIX MERCADO PAGO 211 59,80 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001284 124.292,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 211 74,67 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 210 39.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 211 478.980,17 Total do Dia 05/06/2025 ---------------------------------------------------------> 642.347,82 663.310,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.626,24 06/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06065A.RET 85321 34.675,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132319/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13231901 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132494/NE /02/C02041/PARANA EQUIPAM 13249402 5.165,63 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC 001/001 212 53,05 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA A 212 549,77 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 212 233,77 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VEVOL MERCADO PAGO 212 59,80 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 212 55.090,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001285 125.573,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 212 13,72 Total do Dia 06/06/2025 ---------------------------------------------------------> 125.587,63 125.587,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 20.626,40 09/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09065A.RET 114544 113.343,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES (ZENILDA FILIAL) 213 699,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001286 115.441,23 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 213 40,18 Total do Dia 09/06/2025 ---------------------------------------------------------> 115.481,41 114.043,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 19.188,06 10/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10065A.RET 83542 208.095,46 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133334/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13333401 5.171,84 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DONNA 213 1.493,55 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 213 144.378,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001287 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001288 219.494,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000002025/006/F02266/JBA LOCACAO DE IMOVEI 9000001 4.170,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 213 58,60 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 213 5,87 Total do Dia 10/06/2025 ---------------------------------------------------------> 313.229,12 359.139,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 65.098,40 11/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11065A.RET 83929 68.724,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 216 8.727,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MDL SER 216 600,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP S ALMEIDA 216 525,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001289 288,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 216 37,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 216 96.288,94 Total do Dia 11/06/2025 ---------------------------------------------------------> 96.614,57 78.577,48 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 47.061,31 12/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12065A.RET 90507 110.584,22 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132543/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13254301 18.040,52 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ARTE DGP 218 416,42 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RENATO GIOVANI 218 839,10 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 218 200.975,62 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001290 313.005,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 218 22,54 Total do Dia 12/06/2025 ---------------------------------------------------------> 313.027,81 330.855,88 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 64.889,38 13/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13065A.RET 84334 57.047,92 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132622/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13262201 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133154/NE /01/C06754/FIBRAPLAC PAIN 13315401 204.480,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT 219 1.275,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001291 18.749,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 219 21,74 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 219 251.078,27 Total do Dia 13/06/2025 ---------------------------------------------------------> 269.849,36 282.642,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 77.682,68 16/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16065A.RET 85032 186.296,21 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132148/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13214801 7.040,84 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132301/NE /02/C01473/PROTECOATING D 13230102 4.813,59 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132311/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13231101 19.294,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132389/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13238901 47.125,49 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132390/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13239001 7.968,52 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132507/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13250701 213.631,88 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132555/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13255501 2.379,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 4 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258701 49.925,61 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258701 3.250,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258701 3.250,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258701 49.925,61 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132588/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258801 32.992,52 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132613/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13261301 19.709,22 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132626/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13262601 1.716,02 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132703/NE /01/C06925/DURATEX SA 13270301 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13273301 3.250,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13273301 3.250,32 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13273301 3.250,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001292 12.790,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001293 194.733,49 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001296 540,05 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 220 89,37 Total do Dia 16/06/2025 ---------------------------------------------------------> 264.579,53 816.285,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 629.388,19 17/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17065A.RET 84954 104.822,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132936/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E 13293601 5.198,45 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132587/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13258701 49.925,61 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 222 11,75 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIP 222 1.870,24 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001294 183.996,62 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001295 542,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000174/001/F03024/SHANDONG DOGUIDE GRO 9000001 116.090,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 222 106,81 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 222 423.338,57 Total do Dia 17/06/2025 ---------------------------------------------------------> 724.074,49 161.828,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.142,44 18/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18065A.RET 91834 118.496,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132387/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13238701 36.672,14 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133516/NE /01/C01251/PARANAPART ADM 13351601 146,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CIRCUITO (DEVOLVEU DEPOSITEI DAS COMPRAS A 223 100,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 224 82.232,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001297 312.670,79 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001298 4.729,50 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001301 4.332,18 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 224 59,19 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSP PARA SICREDI REALFIX 223 33.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 18/06/2025 ---------------------------------------------------------> 354.791,66 237.646,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 50.002,23 0,00 20/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20065A.RET 91914 112.727,40 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 224 67,42 Total do Dia 20/06/2025 ---------------------------------------------------------> 67,42 112.727,40 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 62.657,75 23/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23065A.RET 84952 132.069,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 225 28.351,17 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 225 154.809,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001299 315.183,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 225 55,27 Total do Dia 23/06/2025 ---------------------------------------------------------> 315.238,65 315.230,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 62.649,15 24/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24065A.RET 83707 85.515,58 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA A 226 549,77 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SITU 226 405,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 226 84,22 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 226 29,40 Total do Dia 24/06/2025 ---------------------------------------------------------> 113,62 86.470,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.006,10 25/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25065A.RET 83411 105.637,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133514/NE /01/C02665/SITU IND E COM 13351401 405,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133603/NE /01/C01545/ITS CONSULTORI 13360301 2.103,78 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132760/NE /01/C06943/DURATEX SA 13276001 81.790,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LUCIANE 228 10.368,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001302 769.745,50 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001303 62.329,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001304 8.425,67 Total do Dia 25/06/2025 ---------------------------------------------------------> 840.500,53 200.305,39 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 491.189,04 0,00 26/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26065A.RET 83600 94.369,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132501/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13250101 18.336,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133645/NE /01/C01928/GN SILOS INDUS 13364501 986,79 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEP JUDICIAL WHB 229 541,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 229 806.279,42 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 229 31,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 229 357.796,33 Total do Dia 26/06/2025 ---------------------------------------------------------> 357.827,69 920.513,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 71.496,71 27/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27065A.RET 85204 164.426,55 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 231 2.820,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 5 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ART DGP 231 188,59 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 231 369,28 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 231 1.304.468,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001305 264.440,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001306 370,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 231 40,18 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 231 850.000,00 Total do Dia 27/06/2025 ---------------------------------------------------------> 1.115.221,10 1.471.904,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 428.179,67 30/06/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30065A.RET 93243 138.714,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 234 4,86 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001307 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001308 179.632,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 234 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 234 42,14 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 232 180.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 234 138.674,39 Total do Dia 30/06/2025 ---------------------------------------------------------> 500.354,50 138.719,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 66.544,67 01/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01075A.RET 84451 61.150,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132501/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13250101 18.336,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133755/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13375501 4.576,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP IND MOV 3 IRMAOS 235 5.575,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 235 57.805,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 235 2.663,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001309 4.866,34 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 235 124,25 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 235 140.538,74 Total do Dia 01/07/2025 ---------------------------------------------------------> 145.529,33 150.107,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 71.122,78 02/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02075A.RET 84705 79.012,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133532/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13353201 36.672,14 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PABLO - FLEXOTOM 236 15.337,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PABLO - FLEXOTOM 236 2.307,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001310 68.366,89 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 236 56,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 236 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 236 29,15 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 236 64.795,58 Total do Dia 02/07/2025 ---------------------------------------------------------> 133.327,26 133.329,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 71.124,89 03/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03075A.RET 85257 60.050,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 238 386,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA SILVERADO 238 782,46 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 238 261.619,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001311 50.428,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 273.359,52 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 238 45,49 Total do Dia 03/07/2025 ---------------------------------------------------------> 323.833,37 322.839,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 70.131,27 04/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04075A.RET 84814 49.414,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133170/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS 13317001 1.838,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP G J I 240 364,23 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 240 200.693,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001312 165.527,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001313 19.245,69 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 240 38,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 239 63.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 04/07/2025 ---------------------------------------------------------> 247.812,36 252.310,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 74.629,45 07/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07075A.RET 83711 152.357,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133839/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13383901 2.156,04 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133160/NE /01/C06803/DURATEX SA 13316001 227.136,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133161/NE /01/C06803/DURATEX SA 13316101 176.030,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133185/NE /01/C06943/DURATEX SA 13318501 268.741,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 241 4.318,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AEQ 241 2.478,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 241 298,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001314 131.444,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001315 80,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 241 49,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 241 695.392,25 Total do Dia 07/07/2025 ---------------------------------------------------------> 943.811,13 950.361,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 81.179,43 08/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08075A.RET 84037 57.385,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL WMS VIDROS DEPOSITO A MAIOR 243 50,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001316 24.050,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001317 22.640,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 6 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001318 800,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 243 39,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 243 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 243 47.067,86 Total do Dia 08/07/2025 ---------------------------------------------------------> 94.604,04 57.435,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 44.011,11 09/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09075A.RET 85641 55.819,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132701/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13270101 29.759,13 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 245 237,03 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP K2 BRINQUEDOS 245 3.591,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 245 152.329,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001319 178.155,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001320 5.583,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 245 47,82 Total do Dia 09/07/2025 ---------------------------------------------------------> 183.786,84 241.736,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 101.960,82 10/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10075A.RET 85054 65.272,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 246 4.418,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 246 193.304,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001321 201.826,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001322 14.265,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 246 79,96 Total do Dia 10/07/2025 ---------------------------------------------------------> 216.172,60 262.995,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 148.783,41 11/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11075A.RET 84826 156.568,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133166/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13316602 6.227,64 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001323 58.687,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001324 200,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001325 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001326 130,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005439/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000001 29.265,01 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 247 31,38 Total do Dia 11/07/2025 ---------------------------------------------------------> 177.814,34 162.796,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 133.765,68 14/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14075A.RET 91051 161.489,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000122137/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL 12213703 1.275,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13282701 29.759,46 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133144/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13314401 24.052,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA (PINTINHO) 250 9.533,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 256 93,91 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001327 490.265,67 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 249 54,27 Total do Dia 14/07/2025 ---------------------------------------------------------> 490.413,85 226.110,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 130.537,89 0,00 15/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15075A.RET 85716 126.107,23 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13273301 52.686,58 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132751/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13275101 1.980,91 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132846/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13284601 34.167,98 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132976/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13297601 28.989,35 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133020/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13302001 2.195,95 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133109/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13310901 17.632,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST 249 731,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 249 1.218,27 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 249 26.278,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001328 12.790,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001329 132,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 249 71,36 Total do Dia 15/07/2025 ---------------------------------------------------------> 12.993,80 291.988,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 148.457,17 16/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16075A.RET 85459 64.898,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MAT DE CONSTRUCAO PINTINHO 258 5.493,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 258 81.442,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001330 149.935,09 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 258 48,78 Total do Dia 16/07/2025 ---------------------------------------------------------> 149.983,87 151.834,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.307,31 17/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17075A.RET 85249 39.513,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132971/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13297101 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133279/NE /02/C04108/ROGERIO R DA C 13327902 551,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 259 2.131,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001331 1.800,00 Total do Dia 17/07/2025 ---------------------------------------------------------> 1.800,00 71.955,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 220.462,58 18/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18075A.RET 83658 113.620,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO FIBRATELHAS 259 5.282,34 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 261 64.238,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001332 151.798,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 259 79,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 261 29,77 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 259 75.356,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 7 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF ITAU PARA SICREDI REALFIX 260 26.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 18/07/2025 ---------------------------------------------------------> 253.263,39 183.141,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.340,77 21/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21075A.RET 83856 168.652,03 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JC ZANELLA 262 4.000,03 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 262 24.281,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001333 197.061,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 262 63,11 Total do Dia 21/07/2025 ---------------------------------------------------------> 197.124,67 196.934,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.150,14 22/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22075A.RET 84356 94.275,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 265 301,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 265 2.480,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 265 6.718,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001334 1.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 265 51,35 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 265 103.222,86 Total do Dia 22/07/2025 ---------------------------------------------------------> 104.274,21 103.775,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.651,89 23/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23075A.RET 85621 82.894,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 266 63.598,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001335 5.673,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001336 136.084,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001337 4.692,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 266 43,51 Total do Dia 23/07/2025 ---------------------------------------------------------> 146.494,22 146.492,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.650,41 24/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24075A.RET 83343 72.012,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133059/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13305901 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133152/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13315202 1.810,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13382701 3.006,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133662/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13366201 3.366,36 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 268 37,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 268 109.915,43 Total do Dia 24/07/2025 ---------------------------------------------------------> 109.953,06 109.954,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.652,15 25/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25075A.RET 85002 117.223,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134267/NE /01/C00242/JOEL EMILIO MA 13426701 231,10 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 270 2,20 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 270 186.857,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN 269 299.210,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001339 3.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 270 39,59 Total do Dia 25/07/2025 ---------------------------------------------------------> 302.250,57 304.313,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 151.714,96 28/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28075A.RET 84019 191.679,81 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEB MEC MULTIFER 273 1.299,02 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 273 542,75 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 274 66.511,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001340 258.682,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001341 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001342 542,19 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 274 66,64 Total do Dia 28/07/2025 ---------------------------------------------------------> 261.290,88 260.033,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.457,22 29/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29075A.RET 85007 83.560,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134304/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D 13430401 1.258,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134310/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13431001 2.980,37 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIPAMENTOS 276 2.300,65 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 277 32.961,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001343 175,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001344 2.107,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 276 214,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TARIFA CAMB + TARIFA OPE - SHANDONG AMOSTRAS 276 210,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 275 120.000,00 Total do Dia 29/07/2025 ---------------------------------------------------------> 122.707,31 123.060,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.810,09 30/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30075A.RET 84208 105.717,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 280 2.480,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 280 23.110,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001345 52.090,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A 9000001 30.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000171/001/F01801/BYK CHEMIE GMBH 9000002 54.192,82 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 280 71,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 280 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BANCO BRADESCO 278 30.000,00 Total do Dia 30/07/2025 ---------------------------------------------------------> 166.360,68 131.308,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 115.758,03 31/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31075A.RET 101400 46.949,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133977/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13397701 6.913,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 8 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134376/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13437601 2.968,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 283 4,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TIAGO 283 835,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 282 150.926,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 283 208.995,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001346 406.562,12 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001347 10.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001348 1.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 283 35,67 Total do Dia 31/07/2025 ---------------------------------------------------------> 417.597,79 417.594,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 115.754,41 01/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01085A.RET 84514 62.719,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133206/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13320601 29.759,28 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132843/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13284301 2.100,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133165/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13316501 1.800,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001349 71.543,53 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 284 18,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 284 30.370,94 Total do Dia 01/08/2025 ---------------------------------------------------------> 101.933,09 96.379,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 110.200,36 04/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04085A.RET 85419 162.318,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134379/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13437901 6.013,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133858/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13385801 3.524,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA S. ALMEIDA C572 286 525,53 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO COMPROMISS 286 215.432,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001350 310.027,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 287 51,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TARIFA BANCARIA 287 111,70 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 286 77.613,05 Total do Dia 04/08/2025 ---------------------------------------------------------> 387.804,67 387.814,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 110.210,36 05/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05085A.RET 84149 68.914,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DPS/000133782/NE /01/C00407/OCEL EMBALAGEN 13378201 3.050,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134463/NE /01/C00572/S. ALMEIDA EVE 13446301 394,15 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133632/NE /01/C06803/DURATEX SA 13363201 210.100,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133633/NE /01/C06803/DURATEX SA 13363301 210.100,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133634/NE /01/C06925/DURATEX SA 13363401 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133783/NE /01/C01629/INPASA AGROIND 13378301 216.040,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25 290 7.107,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25 290 1.670,52 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001351 45.645,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 290 64,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 289 39.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 290 990.541,10 Total do Dia 05/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.075.251,73 1.047.863,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 82.822,36 06/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06085A.RET 84435 77.028,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133290/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13329001 29.760,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C7054 TECNOLOJAS IND E COM 293 1.154,81 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C2021 PABLO GIOVANI PIOVEZAM ROLIM 293 838,47 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C1554 TAMIRES PEREIRA 293 1.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001352 117.060,82 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 293 66,83 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 294 7.833,23 Total do Dia 06/08/2025 ---------------------------------------------------------> 124.960,88 110.382,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 68.243,54 07/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07085A.RET 83214 84.656,09 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133662/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13366202 3.366,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLIENTE - C1621 CIA DO FERRO 297 6.140,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001353 28.979,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 297 41,17 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 295 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 297 45.151,69 Total do Dia 07/08/2025 ---------------------------------------------------------> 84.172,49 94.163,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.234,22 08/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08085A.RET 84900 80.778,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134550/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13455001 978,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001354 125.779,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001355 1.286,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001356 55.344,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001357 5.767,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 301 35,65 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 301 382.933,79 Total do Dia 08/08/2025 ---------------------------------------------------------> 571.146,94 81.757,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 411.155,48 0,00 11/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11085A.RET 84941 162.156,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA 302 4.007,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 302 2.410,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 301 489.881,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 9 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 302 200.208,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001358 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001359 218.986,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 302 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 302 49,98 Total do Dia 11/08/2025 ---------------------------------------------------------> 308.542,53 858.664,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 138.966,04 12/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12085A.RET 84259 121.246,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134088/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13408801 29.759,13 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C 6754 - FIBRAPLAC 305 204.480,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 305 707.775,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001360 371.405,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001361 1.250,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 305 58,01 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 303 699.967,94 Total do Dia 12/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.072.681,22 1.063.261,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 129.546,32 13/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13085A.RET 81118 59.612,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ESTONO PAGAMENTO PIZ MAGALUPAY 309 136,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ITAU C6924 - JOSE ROBERTO 305 182,44 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLIENTE C2022 - GABARDO COM DE UTILIDADES 309 749,12 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C6622 - TANKSUL IND E COM DE IMPL 309 4.638,38 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001362 446,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 309 50,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 309 65.640,96 Total do Dia 13/08/2025 ---------------------------------------------------------> 66.137,72 65.318,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.727,04 14/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14085A.RET 83258 128.924,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134681/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13468101 3.591,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 310 34.396,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 310 432,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 310 14.549,89 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001363 261,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001364 181.579,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 310 45,47 Total do Dia 14/08/2025 ---------------------------------------------------------> 181.886,50 181.894,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.735,30 15/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15085A.RET 85417 94.705,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134006/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13400601 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /01/C06060/TORNEARIA DAS 13409801 2.022,94 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133877/NE /01/C06925/DURATEX SA 13387701 61.040,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133939/NE /01/C06803/DURATEX SA 13393901 505.377,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133940/NE /01/C06803/DURATEX SA 13394001 29.877,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 313 1.961,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001365 66.171,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001366 78,80 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001367 5.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 313 32,34 Total do Dia 15/08/2025 ---------------------------------------------------------> 71.282,61 714.824,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 772.276,95 18/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18085A.RET 90200 228.152,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA REIS 316 3.296,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JGC - L CHECK 316 731,76 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 316 249.279,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001368 124.976,14 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 316 55,86 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 315 999.985,30 Total do Dia 18/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.125.017,30 481.460,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 128.720,38 19/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19085A.RET 83851 67.514,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133371/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13337101 1.006,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA 317 2.610,48 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP S ALMEIDA 317 919,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP D ARTE 317 2.087,49 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 317 20.351,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001369 47.118,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005427/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000001 54.598,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 317 63,89 Total do Dia 19/08/2025 ---------------------------------------------------------> 101.781,16 94.490,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 121.429,23 20/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20085A.RET 83628 86.334,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134802/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13480201 213,02 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133878/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG 13387801 43.288,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LKR REP (DEP A MAIOR NA NF EM JULHO/25) 318 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 318 1.245,43 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA (PINTINHO) 318 1.579,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 318 6.718,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001370 137.670,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 318 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 318 56,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 10 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 318 1.545,66 Total do Dia 20/08/2025 ---------------------------------------------------------> 139.278,17 139.479,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 121.630,92 21/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21085A.RET 81846 72.886,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133438/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13343801 15.933,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133672/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13367201 12.926,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134819/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13481901 3.561,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA (PAGTO FRETE) 321 435,33 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EURO MATS 321 1.275,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LK SOLUCOES 321 666,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TXR JEA 321 1.349,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001371 3.708,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 321 40,57 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 321 106.625,62 Total do Dia 21/08/2025 ---------------------------------------------------------> 110.374,63 109.034,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 120.290,85 22/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22085A.RET 84356 185.824,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /02/C06060/TORNEARIA DAS 13409802 2.022,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BTN SERVICOS 322 2.643,55 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SUL BAU 322 4.772,51 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001372 186.487,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001373 1.641,67 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 322 40,18 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 322 30.919,18 Total do Dia 22/08/2025 ---------------------------------------------------------> 219.088,84 195.263,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 96.465,88 25/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25085A.RET 90335 168.529,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133763/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13376301 16.832,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134878/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13487801 76,77 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133931/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13393101 23.826,58 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134102/NE /01/C06925/DURATEX SA 13410201 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134103/NE /01/C06943/DURATEX SA 13410301 245.372,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 128 2.684,44 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001374 5.766,93 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001375 456.331,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 128 52,92 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 128 181.455,79 Total do Dia 25/08/2025 ---------------------------------------------------------> 643.607,36 670.961,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.820,41 26/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26085A.RET 84630 143.167,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134278/NE /01/C01636/GENEC AUTOMACA 13427801 4.922,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134905/NE /01/C06656/RODOGREEN IMPL 13490501 835,96 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 325 930,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODOGREEN (JUROS ACERTOS RJ) 325 1.275,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001376 2.788,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 325 91,74 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 325 147.413,41 Total do Dia 26/08/2025 ---------------------------------------------------------> 150.293,47 151.131,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 124.658,89 27/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27085A.RET 84345 84.152,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134210/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13421001 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134262/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13426201 19.839,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 327 1.318,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 327 125.668,51 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 327 16.649,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001377 257.959,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 327 88,76 Total do Dia 27/08/2025 ---------------------------------------------------------> 258.048,66 257.547,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 124.158,02 28/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28085A.RET 85041 82.660,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 330 543,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WK MOVEIS 330 816,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 330 331.033,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001378 53.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 330 52,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 330 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 328 300.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 330 60.000,00 Total do Dia 28/08/2025 ---------------------------------------------------------> 413.058,59 415.054,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 126.153,97 29/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29085A.RET 100220 117.040,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /03/C06060/TORNEARIA DAS 13409803 2.022,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13450301 29.759,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 333 129.284,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001379 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001380 281.608,29 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 332 26,46 Total do Dia 29/08/2025 ---------------------------------------------------------> 283.634,65 278.106,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 120.625,95 01/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01095A.RET 85050 112.170,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 11 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133858/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13385802 3.524,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 334 3.196,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA (PINTINHO) 334 5.663,63 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 334 11.436,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001381 127.128,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 334 46,06 Total do Dia 01/09/2025 ---------------------------------------------------------> 127.174,93 135.991,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 129.442,35 02/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02095A.RET 84509 97.379,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 336 4,87 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 336 138.203,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001382 20.553,34 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/F03546/GRASIM INDUSTRIES LIM 9000001 220.846,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 336 71,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 336 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 336 22,55 Total do Dia 02/09/2025 ---------------------------------------------------------> 241.572,64 235.588,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.457,82 03/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03095A.RET 84751 109.224,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001383 102.846,48 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 337 68,40 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 337 6.673,26 Total do Dia 03/09/2025 ---------------------------------------------------------> 109.588,14 109.224,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.094,00 04/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04095A.RET 95717 91.657,08 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 341 41.016,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001384 132.640,96 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 341 29,40 Total do Dia 04/09/2025 ---------------------------------------------------------> 132.670,36 132.673,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.097,01 05/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05095A.RET 90046 76.260,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /04/C06060/TORNEARIA DAS 13409804 2.022,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134949/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13494901 29.759,02 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 343 1.170,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BRITASUL 343 13.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP S ALMEIDA 343 919,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001385 137.581,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 342 33.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 343 29,40 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 343 510.470,27 Total do Dia 05/09/2025 ---------------------------------------------------------> 681.080,87 123.132,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 434.851,52 0,00 08/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08095A.RET 85348 163.469,71 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134349/NE /01/C06803/DURATEX SA 13434901 567.840,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SALVER 344 4.360,46 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 344 1.971,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001386 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001387 23.283,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 344 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 344 46,06 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 344 56.963,21 Total do Dia 08/09/2025 ---------------------------------------------------------> 169.798,45 737.642,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 132.992,03 09/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09095A.RET 90834 97.392,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134533/NE /01/C01398/IDEROL EQUIPAM 13453301 1.393,97 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AGROTA 345 1.477,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FONTES RADIADORES 345 1.123,21 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MARCIANO 345 1.086,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001388 84.280,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001399 1.061,18 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 345 132,11 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 345 19.991,59 Total do Dia 09/09/2025 ---------------------------------------------------------> 105.465,71 102.473,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 129.999,51 10/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10095A.RET 84021 99.363,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135240/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13524001 4.711,03 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CONDOMINIO 347 2.037,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PEDRO 347 994,21 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP REFLOSUL 347 1.770,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 347 17.390,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001389 104.373,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001390 5.750,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 347 97,97 Total do Dia 10/09/2025 ---------------------------------------------------------> 110.221,57 126.265,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 146.043,73 11/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11095A.RET 83751 72.115,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 349 1.736,58 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 349 57.960,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001391 55.008,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001392 87.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 12 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001393 12.259,71 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 349 36,26 Total do Dia 11/09/2025 ---------------------------------------------------------> 154.304,10 131.812,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 123.551,64 12/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12095A.RET 91608 86.196,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /05/C06060/TORNEARIA DAS 13409805 2.022,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134585/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13458501 6.013,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134623/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13462301 23.745,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135306/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13530601 3.591,41 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134309/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13430901 22.486,99 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA OP REC EXT 3025251432 CREDITO BYK 350 241,89 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO (ESTORNO COMPRA TELEFONE) 350 174,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PEDRO 350 1.700,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 350 68.792,72 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 351 222.854,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001394 308.492,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001395 2.850,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001396 5.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001400 6.750,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005439/001/F01801/BYK CHEMIE GMBH 9000001 92.179,28 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CONTRATO DE CAMBIO 350 300,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR IOF 350 0,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 350 23,52 Total do Dia 12/09/2025 ---------------------------------------------------------> 415.596,32 437.821,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 145.777,06 15/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15095A.RET 84520 199.776,01 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TESLA 352 10.325,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001397 47.292,52 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001398 200,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 352 63,70 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 352 168.550,90 Total do Dia 15/09/2025 ---------------------------------------------------------> 216.107,80 210.101,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 139.770,40 16/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16095A.RET 84320 156.147,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135353/NE /02/C02069/BRITASUL LTDA 13535302 12.710,77 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135378/NE /01/C03547/TAURUS COMERCI 13537801 217,50 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133866/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13386601 1.800,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 353 1.971,83 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MOVEIS ADAM 353 2.572,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001401 235,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 353 81,53 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 353 175.101,32 Total do Dia 16/09/2025 ---------------------------------------------------------> 175.418,05 175.420,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 139.772,79 17/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17095A.RET 84807 73.882,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134711/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13471101 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134805/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13480501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135386/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO 13538601 1.207,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP IND E COM DE MOV REAL 354 1.118,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AEQ 354 543,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001402 935,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 354 105,24 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 354 105.467,59 Total do Dia 17/09/2025 ---------------------------------------------------------> 106.507,83 106.510,59 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 139.775,55 18/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18095A.RET 85235 67.445,95 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEB SERV COBRANCA 355 54,68 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 355 3,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001403 3.528,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001404 111,48 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 355 65.633,22 Total do Dia 18/09/2025 ---------------------------------------------------------> 69.327,94 67.449,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 137.897,30 19/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19095A.RET 90303 58.665,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135483/NE /01/C02121/NIVEL SERVICOS 13548301 427,37 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CONDOMINIO 358 2.369,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 358 705.195,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001405 120.721,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 358 20,58 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 356 18.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 358 627.720,16 Total do Dia 19/09/2025 ---------------------------------------------------------> 766.462,55 766.658,98 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 138.093,73 22/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22095A.RET 83251 170.071,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134841/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13484101 19.839,42 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DONNA 361 2.408,89 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TXR JEA 361 687,07 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VOLNEI 361 5.867,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 361 1.157.282,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001406 342.336,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 13 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 361 54,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 359 999.988,41 Total do Dia 22/09/2025 ---------------------------------------------------------> 1.342.379,31 1.356.157,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 151.872,33 23/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23095A.RET 85719 103.523,39 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 364 4.176,04 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TECNOLOJAS 364 1.154,81 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 364 48.449,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001407 157.953,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001408 17,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 364 99,95 Total do Dia 23/09/2025 ---------------------------------------------------------> 158.071,02 157.303,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 151.104,76 24/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24095A.RET 83737 131.820,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 364 980,62 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001409 8.910,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001410 805,51 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 366 102,52 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 364 123.481,73 Total do Dia 24/09/2025 ---------------------------------------------------------> 133.299,76 132.801,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 150.606,56 25/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25095A.RET 83941 99.916,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133784/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13378401 29.759,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BTN SERVICOS 367 2.643,55 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DONNA (REFERENTE A PAGTO FRETE) 367 200,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 367 60.096,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001411 186.346,77 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 367 55,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEV DOCS COBRANCA 367 650,00 Total do Dia 25/09/2025 ---------------------------------------------------------> 187.052,41 192.616,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 156.170,31 26/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26095A.RET 135015 116.280,89 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP STEEL GONDOLAS 369 2.467,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001412 1.248,48 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 369 32,34 Total do Dia 26/09/2025 ---------------------------------------------------------> 1.280,82 118.748,57 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 273.638,06 29/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29095A.RET 94954 153.056,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 371 204.480,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 371 545,01 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODOGREEN (JUROS ACERTOS RJ) 371 1.275,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GHS NAUTICA 371 5.964,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA METALURGICA REIS 371 913,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MATEUS 371 1.399,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001413 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001414 56.023,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 371 44,10 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 371 20.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 371 407.025,15 Total do Dia 29/09/2025 ---------------------------------------------------------> 485.092,91 367.633,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 156.178,43 30/09/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30095A.RET 95241 84.638,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 374 4,87 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 374 1.008.230,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001415 290.996,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 374 88,82 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 374 815.826,18 Total do Dia 30/09/2025 ---------------------------------------------------------> 1.106.911,76 1.092.874,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 142.141,33 01/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01105A.RET 85008 63.050,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133784/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13378401 6.912,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133874/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13387401 22.846,39 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134198/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13419801 2.419,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFEITA MOBILIA 377 2.211,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFEITA MOBILIA 377 960,68 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 377 6.718,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO 376 1.067.934,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001416 71.138,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001417 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 376 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 376 116,37 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 375 999.982,28 Total do Dia 01/10/2025 ---------------------------------------------------------> 1.160.743,51 1.173.053,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.451,23 02/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02105A.RET 85254 57.956,52 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001418 351.389,97 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 377 39,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUT CONTA 377 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 377 26,95 Total do Dia 02/10/2025 ---------------------------------------------------------> 351.535,51 57.956,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 14 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 139.127,76 0,00 03/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03105A.RET 84445 159.016,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133874/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13387401 3.006,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134419/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13441901 16.832,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13489201 9.020,34 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 379 224.020,17 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001419 56.675,77 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 379 38,22 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 378 67.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 03/10/2025 ---------------------------------------------------------> 123.713,99 411.895,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.054,10 06/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06105A.RET 85623 122.851,11 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134919/NE /01/C06943/DURATEX SA 13491901 105.159,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BERSUL 381 3.061,28 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 381 67.943,34 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001420 40.218,42 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/002/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000002 253.150,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CAMBIO 381 30,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR OPERACAO DE CAMBIO 381 180,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 381 45,08 Total do Dia 06/10/2025 ---------------------------------------------------------> 293.624,06 299.015,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.445,37 07/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07105A.RET 84639 129.550,85 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135077/NE /01/C02374/SCHNELL BRASIL 13507701 2.966,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SALVER 382 2.154,59 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001421 1.842,12 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001422 1.774,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 382 93,68 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 382 130.959,88 Total do Dia 07/10/2025 ---------------------------------------------------------> 134.670,23 134.671,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.446,96 08/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08105A.RET 85027 62.685,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134892/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13489201 7.812,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13503901 21.946,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135829/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13582901 1.019,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP NILTON 385 638,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROGERIO 385 2.230,78 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 385 42.618,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001423 85.227,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001424 53.202,43 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SER COBRANCA 385 70,75 Total do Dia 08/10/2025 ---------------------------------------------------------> 138.500,75 138.951,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.897,45 09/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09105A.RET 90023 82.537,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA 386 1.838,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER 386 801,33 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .REND APLICACAO 386 20.884,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001425 106.819,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 386 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 386 38,61 Total do Dia 09/10/2025 ---------------------------------------------------------> 106.864,40 106.062,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 154.095,87 10/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10105A.RET 90123 154.687,83 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135889/NE /01/C02148/MT INDUSTRIALI 13588901 803,01 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134922/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13492201 21.400,79 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA SILVERADO 387 1.780,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001426 125.694,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001427 399,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001428 3.827,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001431 4.297,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR 9000001 1.600,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 387 33,32 Total do Dia 10/10/2025 ---------------------------------------------------------> 135.852,18 178.671,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 196.915,39 13/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13105A.RET 84329 189.975,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B 13594501 3.061,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135945/NE /01/C00175/VENTILADORES B 13594501 3.061,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135957/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13595701 541,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 389 2.663,75 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 389 6.279,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001429 468.426,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 389 45,08 Total do Dia 13/10/2025 ---------------------------------------------------------> 471.533,27 202.521,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 72.096,63 0,00 14/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14105A.RET 90249 101.842,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135039/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13503901 7.812,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13516301 9.020,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135959/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13595901 2.411,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135995/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13599501 236,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SUPER TELA 390 103,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 15 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 390 8.727,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP GILBERTO 390 524,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PINTINHO MAT CONSTRUCAO 390 5.666,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 390 23.752,50 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 390 146.767,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001430 28.967,84 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000049/001/F03387/54.506.137 VITORIA AR 9000001 1.800,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 390 57,27 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 30.825,11 306.864,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 203.943,25 15/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15105A.RET 85650 67.906,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135163/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13516301 899,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135216/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13521601 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13528501 9.020,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP KLOSIENSKI 392 3.591,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 392 93.766,13 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001432 85.597,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001433 109.351,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 392 76,00 Total do Dia 15/10/2025 ---------------------------------------------------------> 195.025,43 195.022,99 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 203.940,81 16/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16105A.RET 93551 79.484,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136062/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13606201 539,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES 394 7.095,39 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITE 394 422,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 394 52.946,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001434 140.439,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 394 50,37 Total do Dia 16/10/2025 ---------------------------------------------------------> 140.489,44 140.489,10 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 203.940,47 17/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17105A.RET 91401 99.904,49 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136088/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13608801 313,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP E M METORMAQ 396 889,80 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 396 4.410,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001435 104.982,51 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000020251/001/F03458/DENILSON BOSCHETTO SE 9000001 500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 396 35,28 Total do Dia 17/10/2025 ---------------------------------------------------------> 105.517,79 105.518,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 203.940,97 20/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20105A.RET 90326 149.439,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135285/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13528501 899,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135320/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13532001 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13540801 9.020,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TXR JEANS 398 1.410,61 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BTN SERVICOS 398 2.643,55 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 397 250.046,66 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 397 100.083,17 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 398 19.253,05 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001436 282.621,34 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005749/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 255.752,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CAMBIO ENV RECURSO 398 30,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR OPERACAO CAMBIO WEB 398 180,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 398 47,04 Total do Dia 20/10/2025 ---------------------------------------------------------> 538.631,02 552.635,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 217.945,46 21/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21105A.RET 84800 110.902,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136157/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13615701 164,52 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 399 119,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 399 110.946,45 Total do Dia 21/10/2025 ---------------------------------------------------------> 111.066,43 111.067,23 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 217.946,26 22/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22105A.RET 84751 66.684,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136189/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13618901 301,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136201/NE /01/C00178/ILSON FAGA 13620101 92,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 401 1.275,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRATELHAS 401 8.070,06 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP STARHOL 401 890,23 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 401 196.752,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001437 280.589,21 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 401 56,99 Total do Dia 22/10/2025 ---------------------------------------------------------> 280.646,20 274.066,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 211.366,42 23/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23105A.RET 83233 122.398,79 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135408/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13540801 17.732,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135463/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13546301 3.006,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13551701 9.020,15 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 404 545,88 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 404 2.795,48 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 402 150.079,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001438 227.579,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 16 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 404 42,16 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 404 77.956,88 Total do Dia 23/10/2025 ---------------------------------------------------------> 305.578,24 305.578,32 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 211.366,50 24/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24105A.RET 90843 90.934,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135091/NE /01/C05048/AGUIA INDUSTRI 13509101 1.271,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136040/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13604001 1.625,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136265/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13626501 2.590,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 407 4.101,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 405 100.078,39 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 407 40.194,04 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001439 236.661,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 407 47,41 Total do Dia 24/10/2025 ---------------------------------------------------------> 236.709,14 240.795,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 215.452,61 27/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27105A.RET 83517 219.203,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136282/NE /01/C05876/LC NICKEL EMP 13628201 1.320,29 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136095/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13609501 7.645,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MEGA TINTAS 409 6.725,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 409 63.773,45 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 408 100.104,08 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001440 188.082,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001441 460,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001442 27.351,30 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 409 51,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 409 232.825,60 Total do Dia 27/10/2025 ---------------------------------------------------------> 448.772,05 398.772,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 165.453,12 28/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28105A.RET 85535 116.794,81 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135379/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13537902 6.227,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135517/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13551701 6.912,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13560201 22.846,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /01/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629301 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CEMTRO AUTOMOTIVO JEM 411 203,46 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 411 166.296,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001443 53.260,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/003/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 251.901,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 411 120,94 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 410 12.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 28/10/2025 ---------------------------------------------------------> 317.281,94 369.281,34 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 217.452,52 29/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29105A.RET 90934 85.833,53 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 412 0,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE 412 336,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001444 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001445 2.250,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 412 72,69 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 412 85.364,88 Total do Dia 29/10/2025 ---------------------------------------------------------> 89.687,47 86.169,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 213.934,78 30/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30105A.RET 90112 79.207,89 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126664/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12666408 1.074,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127295/NE /05/C02616/FRANEDO IND CO 12729505 1.720,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128600/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12860011 844,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12976906 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12984406 432,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130024/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13002402 2.221,51 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130527/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052701 395,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130528/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052801 701,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130529/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13052901 924,04 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13060901 960,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136379/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13637901 3.591,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 414 4,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001446 15.109,10 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 414 35,28 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 414 30.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 414 47.653,93 Total do Dia 30/10/2025 ---------------------------------------------------------> 92.798,31 92.804,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 213.940,65 31/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31105A.RET 93854 61.519,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126249/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12624910 1.130,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12944908 32,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129844/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12984406 1.217,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129869/NE /06/C02616/FRANEDO IND CO 12986906 1.619,22 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136220/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13622001 1.518,55 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136427/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13642701 204,18 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MEGA TINTAS 415 82,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 415 511,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 415 305.871,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001447 265.060,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 17 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 415 30,38 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 415 120.094,85 Total do Dia 31/10/2025 ---------------------------------------------------------> 385.185,31 373.708,22 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 202.463,56 03/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03115A.RET 84422 160.680,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136473/NE /01/C05301/FONTES RADIADO 13647301 539,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136477/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13647701 968,86 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135442/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13544201 10.936,56 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIP 416 2.078,07 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS SOL 416 1.219,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 416 4,60 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001448 156.358,55 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 416 45,08 Total do Dia 03/11/2025 ---------------------------------------------------------> 156.408,23 176.423,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 222.478,84 04/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04115A.RET 85129 77.144,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135153/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13515303 1.078,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135602/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13560201 6.912,93 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135685/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13568501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13573601 12.926,47 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 417 3.509,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 417 90.326,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001449 120.676,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001450 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 417 78,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 417 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 417 28,60 Total do Dia 04/11/2025 ---------------------------------------------------------> 210.362,84 201.818,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 213.934,83 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05115A.RET 91018 90.261,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA 13558801 227.845,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA 13558901 198.744,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA 13559001 198.744,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 418 2.303,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JAMERSO 418 630,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001451 68.460,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 418 51,35 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 418 66.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 418 574.407,04 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 708.919,30 718.528,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 223.543,69 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06115A.RET 85437 122.032,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS 13542504 1.435,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13654101 3.191,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENDA KWID 420 11.440,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METAL AMERICAS 420 4.200,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES (ZENILDA FILIAL) 420 145,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001452 3.403,15 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 420 57,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 420 141.483,68 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 144.944,45 142.444,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 221.044,07 07/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07115A.RET 93949 142.181,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13658801 1.166,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID 421 24.860,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO 421 1.346,36 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 421 49.380,86 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001453 205.684,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001454 13.069,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 421 33,32 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 218.787,11 218.935,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 221.192,48 10/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10115A.RET 85732 141.969,86 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13594301 3.208,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136311/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13631101 24.189,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 424 3.915,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DEV MERCADO PAGO (BRINDE FINAL ANO) 424 299,80 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 424 105.395,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001455 192.098,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001456 2.245,31 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 424 63,70 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 424 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 422 32.000,00 Total do Dia 10/11/2025 ---------------------------------------------------------> 226.413,62 278.978,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 273.757,36 11/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11115A.RET 84740 206.738,49 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 426 204.480,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 426 153,08 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 426 410.018,03 Total do Dia 11/11/2025 ---------------------------------------------------------> 410.171,11 411.218,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 18 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 274.804,74 12/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12115A.RET 85804 86.467,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136656/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13665601 428,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136666/NE /01/C02055/LK SOLUCOES CO 13666601 603,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136687/NE /01/C02169/ACR BELT LTDA 13668701 992,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST 429 731,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RENATO GIOVANI 429 840,66 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 429 1.062.946,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001457 452.493,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 429 96,01 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 427 700.000,00 Total do Dia 12/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.152.589,81 1.153.010,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.225,39 13/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13115A.RET 84414 75.165,12 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 432 1.008.227,83 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 432 66,83 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 432 1.083.325,00 Total do Dia 13/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.083.391,83 1.083.392,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.226,51 14/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14115A.RET 84734 82.712,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135671/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13567101 4.397,25 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 433 1.005.774,73 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001458 92.849,03 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 433 36,26 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 433 1.000.000,00 Total do Dia 14/11/2025 ---------------------------------------------------------> 1.092.885,29 1.092.884,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.226,04 17/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17115A.RET 84515 199.896,59 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135736/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13573601 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13577201 22.846,18 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135774/NE /01/C06925/DURATEX SA 13577401 183.120,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL CLIENTE METAL AMERICAS (DEP A MAIOR) 434 252,16 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001459 177.185,11 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001460 180,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 435 73,89 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 435 235.083,22 Total do Dia 17/11/2025 ---------------------------------------------------------> 412.774,38 412.775,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.227,38 18/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18115A.RET 84503 71.120,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136798/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13679801 816,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MECANICA MULTIFER 436 1.310,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP DO SUL 436 1.844,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO 436 394,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 436 3.694,54 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001461 599,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 436 153,45 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 436 78.426,83 Total do Dia 18/11/2025 ---------------------------------------------------------> 79.180,27 79.181,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 275.228,56 19/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19115A.RET 80958 157.862,12 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 45,47 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127017/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12701707 2.035,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128744/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12874411 835,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129449/NE /08/C02616/FRANEDO IND CO 12944908 1.152,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129673/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967307 669,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129674/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967407 791,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129679/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12967907 933,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130527/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052702 827,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130528/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052802 701,21 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130529/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13052902 924,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130539/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13053901 410,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130749/NE /01/C02616/FRANEDO IND CO 13074901 673,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135749/NE /03/C01027/FORZA BR INDUS 13574903 3.190,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135805/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13580502 6.227,64 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136697/NE /01/C03004/SERIGRAFIA CAM 13669701 1.300,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136832/NE /01/C02223/LEANDRO CORREI 13683201 306,63 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001462 110.172,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 437 73,69 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 437 55.369,02 Total do Dia 19/11/2025 ---------------------------------------------------------> 165.615,43 178.887,43 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 288.500,56 21/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21115A.RET 85615 173.842,99 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135772/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13577201 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 22.846,18 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136840/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13684001 642,08 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13686601 1.112,66 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136866/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13686601 1.112,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV MERCADO PAGO 438 599,99 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 438 5.433,30 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 438 236.070,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 19 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001463 446.739,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 438 80,42 Total do Dia 21/11/2025 ---------------------------------------------------------> 447.932,83 447.460,30 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 288.028,03 24/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24115A.RET 91731 112.961,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135863/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13586301 5.242,26 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136892/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13689201 1.112,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PERFITEC METALURGICA 440 1.640,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001464 80.070,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001465 5.396,27 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 440 73,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 439 8.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 440 26.302,25 Total do Dia 24/11/2025 ---------------------------------------------------------> 119.842,16 120.957,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 289.143,14 25/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25115A.RET 85243 123.373,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136926/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13692601 786,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 441 6.718,57 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 441 250.483,40 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001466 375.844,14 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001467 389,16 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 441 150,12 Total do Dia 25/11/2025 ---------------------------------------------------------> 376.383,42 381.362,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 294.122,18 26/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26115A.RET 80344 149.852,43 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136939/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13693901 9.577,96 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /02/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629302 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC BRITAGEM 443 1.412,38 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MADEIRA DIPAR 443 1.399,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001468 400,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 443 109,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 443 212.826,97 Total do Dia 26/11/2025 ---------------------------------------------------------> 213.336,33 212.242,51 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 293.028,36 27/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27115A.RET 85146 172.583,05 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136961/NE /01/C00813/49.646.050 ISA 13696101 1.094,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136967/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13696701 175,37 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET 13697301 6.718,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136973/NE /01/C02001/TEKSTIL SINTET 13697301 6.718,57 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WHB RECUPERACAO JUDICIAL 446 547,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 446 7.809,11 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 444 600.537,88 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001469 217.447,93 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 446 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 446 97,99 Total do Dia 27/11/2025 ---------------------------------------------------------> 224.270,36 789.465,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 858.223,74 28/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28115A.RET 95813 151.586,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135672/NE /01/C00196/PRIMA SOLE COM 13567201 5.559,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135854/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13585401 6.912,95 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135955/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13595501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135990/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13599001 6.913,07 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135980/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13598001 24.524,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 448 23.752,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 448 2.614,83 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 448 94.536,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001470 288.292,99 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001471 465,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 448 53,90 Total do Dia 28/11/2025 ---------------------------------------------------------> 288.811,89 326.319,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 895.731,14 01/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01125A.RET 90750 130.704,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 449 4,89 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 449 6.057,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001472 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001473 136.711,71 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 449 52,92 Total do Dia 01/12/2025 ---------------------------------------------------------> 138.764,53 136.766,84 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 893.733,45 02/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02125A.RET 84930 40.342,92 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 450 3.771,65 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SANTA CTD 450 41,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 450 7.529,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001474 125,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 450 76,04 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 450 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR DEP DIN AGENCIA 450 3,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 450 22,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 450 54.692,68 Total do Dia 02/12/2025 ---------------------------------------------------------> 54.998,62 51.684,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 20 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 890.419,80 03/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03125A.RET 90227 101.162,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131201/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120101 963,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000131203/NE /01/C00197/QUALIFUEL SERV 13120301 1.934,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001475 70.697,31 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001476 89.500,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 452 69,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 452 5,87 Total do Dia 03/12/2025 ---------------------------------------------------------> 160.272,56 104.060,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 834.208,20 04/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04125A.RET 90844 100.344,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137161/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13716101 1.016,93 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL MERCADO PAGO 453 116,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALMIR 453 857,60 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EBSE 453 8.727,15 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 453 40.235,30 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001477 55.428,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001478 37.453,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 453 105,24 Total do Dia 04/12/2025 ---------------------------------------------------------> 92.987,52 151.297,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 892.517,92 05/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05125A.RET 83047 73.021,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137171/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13717101 801,68 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136200/NE /01/C06943/DURATEX SA 13620001 262.899,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136251/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625101 272.563,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136252/NE /01/C06803/DURATEX SA 13625201 119.246,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136389/NE /01/C06803/DURATEX SA 13638901 278.241,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136390/NE /01/C06803/DURATEX SA 13639001 272.563,20 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENTILADORES BER 456 4.094,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001479 54.529,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001480 369,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 456 31,36 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 455 35.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 05/12/2025 ---------------------------------------------------------> 89.929,36 1.283.430,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 2.086.018,84 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08125A.RET 83620 221.427,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 699,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO 12766004 634,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 12810902 521,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887111 901,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887311 2.166,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 1.984,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12976907 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13029702 1.404,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13060902 960,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13538305 1.559,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13576403 543,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13589802 1.285,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13593701 1.235,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13594302 3.208,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 459 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SERRA NORTE 459 1.924,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JCF COM 459 1.736,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001481 194.453,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001482 129.346,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001483 1.061,41 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 459 65,84 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 459 1.103.892,00 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.428.819,12 244.701,33 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 901.901,05 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 462 251.228,33 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001486 150,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.672,61 305.490,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 889.718,81 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10125A.RET 85336 127.329,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137274/NE /01/C00583/IN'S DIESEL SO 13727401 3.336,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 464 1.124,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CATEL 464 1.057,30 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 464 163.014,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001487 173.282,61 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001488 42.419,71 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001491 1.839,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 21 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 464 79,20 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 464 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 463 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 257.626,97 298.931,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 931.023,80 11/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11125A.RET 90408 87.937,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136552/NE /02/C02189/JFS DA SILVA - 13655202 740,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 465 8.328,54 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LK SOLUCOES (RAYANA) 465 1.070,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADMI 465 1.487,11 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JOSE RO 465 200,78 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 465 4.072,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001489 89.167,16 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001490 1.134,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 465 164,62 Total do Dia 11/12/2025 ---------------------------------------------------------> 90.466,54 103.837,08 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 944.394,34 12/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12125A.RET 85117 179.725,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13698701 5.375,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137333/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13733301 1.276,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137342/NE /01/C02022/COMERCIAL GABA 13734201 781,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LAK REPRES 466 2.214,10 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 466 5.218,43 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 466 375.654,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001492 491.792,55 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001493 78.303,23 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001494 115,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 466 42,14 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 570.252,92 570.245,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 944.387,00 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15125A.RET 85150 227.419,81 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000137076/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS 13707601 3.614,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COM E IND CAL TANCAL 468 2.238,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VALMOR 468 327,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001495 160.418,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001496 42.709,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001497 167,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 468 60,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 468 30.232,81 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 233.587,97 233.600,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 944.399,17 16/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16125A.RET 90651 78.579,48 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRAPLAC 471 204.480,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 472 186.192,18 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN 472 306.549,21 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001499 2.087,51 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 471 118,37 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 308.755,09 469.251,66 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.104.895,74 17/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17125A.RET 83705 121.403,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13576405 540,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /04/C01507/ELEGANCE PORTA 13589804 1.279,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137436/NE /01/C06176/AIZ INDUSTRIA 13743601 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA Reembolso Adv Costodi Mandado de Seg - 0004100-67. 474 2.296,51 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO SERRALHEIRA 474 307,73 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 474 261.134,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001500 186.513,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE 9000001 160.497,39 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000002 202.089,40 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 474 143,73 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 549.244,09 388.742,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 944.393,91 18/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18125A.RET 85636 115.871,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 476 547,84 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEV COBRANCA ANTIDUMPING FREITAS (REF IMPORTAC 476 153.265,54 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 476 159.435,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN TRANSF P/ SR LEONILDO FRITZEN BCO ITAU 475 150.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001501 185.913,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001502 11.999,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001503 3.093,33 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 476 54,31 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 475 92.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 18/12/2025 ---------------------------------------------------------> 443.060,42 429.120,46 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 930.453,95 19/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19125A.RET 82755 83.756,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137529/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13752901 523,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 477 11.876,25 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 477 1.107.852,07 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001504 721.362,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001505 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 22 / 23 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001506 36.559,83 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006122/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 255.619,92 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 50,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 477 54,88 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 477 344.663,98 Total do Dia 19/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.358.811,77 1.204.008,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 775.650,39 22/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22125A.RET 82820 159.935,01 Total do Dia 22/12/2025 ---------------------------------------------------------> 159.935,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 935.585,40 23/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23125A.RET 100915 80.403,52 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 68,40 Total do Dia 23/12/2025 ---------------------------------------------------------> 68,40 80.403,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.015.920,52 24/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24125A.RET 101646 84.432,16 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 21,56 Total do Dia 24/12/2025 ---------------------------------------------------------> 21,56 84.432,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.100.331,12 26/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26125A.RET 101711 203.629,68 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001507 2.694,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 97,21 Total do Dia 26/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.792,08 203.629,68 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.301.168,72 29/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29125A.RET 101755 201.163,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135984/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA 13598403 4.623,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136443/NE /01/C00855/CHAPEUS PARANA 13644301 4.610,21 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000136293/NE /03/C02194/MAQUIMOV - MAQ 13629303 50.000,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA CREDITO DEVOL AMAZON 478 159,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001508 1.998,81 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 478 59,78 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 478 624.072,57 Total do Dia 29/12/2025 ---------------------------------------------------------> 626.131,16 260.557,85 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 935.595,41 30/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30125A.RET 104512 61.222,16 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136987/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE 13698701 1.873,16 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 480 4,89 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001509 1.156,75 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 130,52 Total do Dia 30/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.287,27 63.100,21 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 997.408,35 31/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31125A.RET 104539 5.947,61 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 480 1,96 Total do Dia 31/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1,96 5.947,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.003.354,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 53.084.001,22 54.104.666,63 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.003.354,00 Total Geral ---------------------------------------------------------> 53.084.001,22 54.104.666,63 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 13.107,90 20.459.136,78 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 173.270,25 7.552.465,50 Total 7-RENDIMENTO APLIC. 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INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 25.137.283,84 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.003.354,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:14 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 23 / 23 Periodo: 01/05/2025 a 31/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM