EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 4.569,63 0,00 01/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01075A.RET 84451 61.150,06 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132501/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13250101 18.336,09 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133755/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13375501 4.576,35 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP IND MOV 3 IRMAOS 235 5.575,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 235 57.805,66 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 235 2.663,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001309 4.866,34 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 235 124,25 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 235 140.538,74 Total do Dia 01/07/2025 ---------------------------------------------------------> 145.529,33 150.107,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8,48 02/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN02075A.RET 84705 79.012,19 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133532/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13353201 36.672,14 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PABLO - FLEXOTOM 236 15.337,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PABLO - FLEXOTOM 236 2.307,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001310 68.366,89 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 236 56,64 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR MANUTENCAO DE CONTA 236 79,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PIX 236 29,15 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 236 64.795,58 Total do Dia 02/07/2025 ---------------------------------------------------------> 133.327,26 133.329,37 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10,59 03/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN03075A.RET 85257 60.050,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 238 386,80 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA SILVERADO 238 782,46 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 238 261.619,77 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001311 50.428,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/F00490/BILLIONS HONG KONG CO 9000001 273.359,52 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 238 45,49 Total do Dia 03/07/2025 ---------------------------------------------------------> 323.833,37 322.839,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 983,03 0,00 04/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04075A.RET 84814 49.414,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133170/NE /01/C02430/AMERICAN GLASS 13317001 1.838,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP G J I 240 364,23 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 240 200.693,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001312 165.527,69 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001313 19.245,69 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 240 38,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 239 63.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 04/07/2025 ---------------------------------------------------------> 247.812,36 252.310,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.515,15 07/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07075A.RET 83711 152.357,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133839/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13383901 2.156,04 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133160/NE /01/C06803/DURATEX SA 13316001 227.136,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133161/NE /01/C06803/DURATEX SA 13316101 176.030,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133185/NE /01/C06943/DURATEX SA 13318501 268.741,20 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 241 4.318,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AEQ 241 2.478,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLEVERSON 241 298,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001314 131.444,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001315 80,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 241 49,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 241 695.392,25 Total do Dia 07/07/2025 ---------------------------------------------------------> 943.811,13 950.361,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 10.065,13 08/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08075A.RET 84037 57.385,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEVOL WMS VIDROS DEPOSITO A MAIOR 243 50,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001316 24.050,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001317 22.640,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001318 800,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 243 39,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 243 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 243 47.067,86 Total do Dia 08/07/2025 ---------------------------------------------------------> 94.604,04 57.435,72 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 27.103,19 0,00 09/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09075A.RET 85641 55.819,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132701/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13270101 29.759,13 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 245 237,03 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP K2 BRINQUEDOS 245 3.591,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 245 152.329,01 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001319 178.155,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001320 5.583,66 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 245 47,82 Total do Dia 09/07/2025 ---------------------------------------------------------> 183.786,84 241.736,55 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 30.846,52 10/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN10075A.RET 85054 65.272,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 1 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TANKSUL 246 4.418,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 246 193.304,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001321 201.826,65 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001322 14.265,99 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 246 79,96 Total do Dia 10/07/2025 ---------------------------------------------------------> 216.172,60 262.995,19 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 77.669,11 11/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11075A.RET 84826 156.568,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133166/NE /02/C02430/AMERICAN GLASS 13316602 6.227,64 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001323 58.687,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001324 200,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001325 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001326 130,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005439/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000001 29.265,01 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 247 31,38 Total do Dia 11/07/2025 ---------------------------------------------------------> 177.814,34 162.796,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 62.651,38 14/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14075A.RET 91051 161.489,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000122137/NE /03/C06656/RODOGREEN IMPL 12213703 1.275,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13282701 29.759,46 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133144/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13314401 24.052,74 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA (PINTINHO) 250 9.533,08 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA AJUSTE 256 93,91 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001327 490.265,67 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 249 54,27 Total do Dia 14/07/2025 ---------------------------------------------------------> 490.413,85 226.110,28 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 201.652,19 0,00 15/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15075A.RET 85716 126.107,23 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132733/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13273301 52.686,58 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132751/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13275101 1.980,91 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132846/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13284601 34.167,98 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132976/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13297601 28.989,35 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133020/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13302001 2.195,95 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133109/NE /01/C01473/PROTECOATING D 13310901 17.632,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RAFPLAST 249 731,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 249 1.218,27 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 249 26.278,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001328 12.790,37 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001329 132,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 249 71,36 Total do Dia 15/07/2025 ---------------------------------------------------------> 12.993,80 291.988,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 77.342,87 16/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN16075A.RET 85459 64.898,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MAT DE CONSTRUCAO PINTINHO 258 5.493,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 258 81.442,35 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001330 149.935,09 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 258 48,78 Total do Dia 16/07/2025 ---------------------------------------------------------> 149.983,87 151.834,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.193,01 17/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17075A.RET 85249 39.513,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000132971/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13297101 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133279/NE /02/C04108/ROGERIO R DA C 13327902 551,23 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO 259 2.131,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001331 1.800,00 Total do Dia 17/07/2025 ---------------------------------------------------------> 1.800,00 71.955,27 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 149.348,28 18/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18075A.RET 83658 113.620,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEPOSITO FIBRATELHAS 259 5.282,34 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 261 64.238,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001332 151.798,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 259 79,02 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 261 29,77 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 259 75.356,16 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF ITAU PARA SICREDI REALFIX 260 26.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total do Dia 18/07/2025 ---------------------------------------------------------> 253.263,39 183.141,58 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.226,47 21/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21075A.RET 83856 168.652,03 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JC ZANELLA 262 4.000,03 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 262 24.281,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001333 197.061,56 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 262 63,11 Total do Dia 21/07/2025 ---------------------------------------------------------> 197.124,67 196.934,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.035,84 22/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22075A.RET 84356 94.275,72 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 265 301,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 265 2.480,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 265 6.718,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001334 1.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 265 51,35 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 265 103.222,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 2 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico Total do Dia 22/07/2025 ---------------------------------------------------------> 104.274,21 103.775,96 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.537,59 23/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN23075A.RET 85621 82.894,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 266 63.598,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001335 5.673,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001336 136.084,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001337 4.692,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 266 43,51 Total do Dia 23/07/2025 ---------------------------------------------------------> 146.494,22 146.492,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.536,11 24/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN24075A.RET 83343 72.012,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133059/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13305901 29.759,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133152/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13315202 1.810,31 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133827/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13382701 3.006,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133662/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13366201 3.366,36 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 268 37,63 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 268 109.915,43 Total do Dia 24/07/2025 ---------------------------------------------------------> 109.953,06 109.954,80 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 78.537,85 25/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25075A.RET 85002 117.223,02 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134267/NE /01/C00242/JOEL EMILIO MA 13426701 231,10 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 270 2,20 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 270 186.857,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN PAGAMENTO DE TITULOS BAN 269 299.210,98 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001339 3.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 270 39,59 Total do Dia 25/07/2025 ---------------------------------------------------------> 302.250,57 304.313,38 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 80.600,66 28/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28075A.RET 84019 191.679,81 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEB MEC MULTIFER 273 1.299,02 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 273 542,75 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 274 66.511,56 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001340 258.682,15 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001341 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001342 542,19 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 274 66,64 Total do Dia 28/07/2025 ---------------------------------------------------------> 261.290,88 260.033,14 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.342,92 29/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29075A.RET 85007 83.560,10 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134304/NE /01/C06002/RAYANA KEMPA D 13430401 1.258,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134310/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13431001 2.980,37 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CMC EQUIPAMENTOS 276 2.300,65 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 277 32.961,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001343 175,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001344 2.107,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 276 214,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TARIFA CAMB + TARIFA OPE - SHANDONG AMOSTRAS 276 210,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 275 120.000,00 Total do Dia 29/07/2025 ---------------------------------------------------------> 122.707,31 123.060,18 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.695,79 30/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN30075A.RET 84208 105.717,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AHM AND 280 2.480,40 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 280 23.110,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001345 52.090,26 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000001/001/F03611/TOP CAR VEICULOS S/A 9000001 30.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000171/001/F01801/BYK CHEMIE GMBH 9000002 54.192,82 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 280 71,73 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 280 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BANCO BRADESCO 278 30.000,00 Total do Dia 30/07/2025 ---------------------------------------------------------> 166.360,68 131.308,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 44.643,73 31/07/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN31075A.RET 101400 46.949,88 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133977/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13397701 6.913,01 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134376/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13437601 2.968,28 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL PROCOPIO 283 4,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TIAGO 283 835,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 282 150.926,41 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 283 208.995,96 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001346 406.562,12 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001347 10.000,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001348 1.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 283 35,67 Total do Dia 31/07/2025 ---------------------------------------------------------> 417.597,79 417.594,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 44.640,11 01/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN01085A.RET 84514 62.719,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133206/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13320601 29.759,28 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000132843/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13284301 2.100,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133165/NE /01/C05921/NIDEC GLOBAL A 13316501 1.800,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001349 71.543,53 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 284 18,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 3 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 284 30.370,94 Total do Dia 01/08/2025 ---------------------------------------------------------> 101.933,09 96.379,04 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 39.086,06 04/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04085A.RET 85419 162.318,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134379/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13437901 6.013,40 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133858/NE /01/C00456/ITW FEG DO BRA 13385801 3.524,73 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA S. ALMEIDA C572 286 525,53 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO COMPROMISS 286 215.432,29 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001350 310.027,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 287 51,94 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TARIFA BANCARIA 287 111,70 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 286 77.613,05 Total do Dia 04/08/2025 ---------------------------------------------------------> 387.804,67 387.814,67 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 39.096,06 05/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05085A.RET 84149 68.914,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DPS/000133782/NE /01/C00407/OCEL EMBALAGEN 13378201 3.050,62 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134463/NE /01/C00572/S. ALMEIDA EVE 13446301 394,15 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133632/NE /01/C06803/DURATEX SA 13363201 210.100,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133633/NE /01/C06803/DURATEX SA 13363301 210.100,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133634/NE /01/C06925/DURATEX SA 13363401 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133635/NE /01/C06943/DURATEX SA 13363501 116.844,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133783/NE /01/C01629/INPASA AGROIND 13378301 216.040,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25 290 7.107,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ADIANTAMENTO CARLU C3735 - BANCO ITAU 05/08/25 290 1.670,52 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001351 45.645,76 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 290 64,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 289 39.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 290 990.541,10 Total do Dia 05/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.075.251,73 1.047.863,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.708,06 06/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06085A.RET 84435 77.028,54 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133290/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13329001 29.760,24 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C7054 TECNOLOJAS IND E COM 293 1.154,81 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C2021 PABLO GIOVANI PIOVEZAM ROLIM 293 838,47 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C1554 TAMIRES PEREIRA 293 1.600,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001352 117.060,82 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 293 66,83 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 294 7.833,23 Total do Dia 06/08/2025 ---------------------------------------------------------> 124.960,88 110.382,06 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 2.870,76 0,00 07/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07085A.RET 83214 84.656,09 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133662/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13366202 3.366,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLIENTE - C1621 CIA DO FERRO 297 6.140,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001353 28.979,63 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 297 41,17 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 295 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 297 45.151,69 Total do Dia 07/08/2025 ---------------------------------------------------------> 84.172,49 94.163,17 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.119,92 08/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08085A.RET 84900 80.778,78 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134550/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13455001 978,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001354 125.779,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001355 1.286,46 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001356 55.344,45 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001357 5.767,59 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 301 35,65 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 301 382.933,79 Total do Dia 08/08/2025 ---------------------------------------------------------> 571.146,94 81.757,24 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 482.269,78 0,00 11/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11085A.RET 84941 162.156,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA 302 4.007,63 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 302 2.410,13 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 301 489.881,53 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 302 200.208,67 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001358 89.500,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001359 218.986,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 302 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 302 49,98 Total do Dia 11/08/2025 ---------------------------------------------------------> 308.542,53 858.664,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 67.851,74 12/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN12085A.RET 84259 121.246,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134088/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13408801 29.759,13 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C 6754 - FIBRAPLAC 305 204.480,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 305 707.775,70 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001360 371.405,27 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001361 1.250,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 305 58,01 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 303 699.967,94 Total do Dia 12/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.072.681,22 1.063.261,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 58.432,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 4 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 13/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN13085A.RET 81118 59.612,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ESTONO PAGAMENTO PIZ MAGALUPAY 309 136,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ITAU C6924 - JOSE ROBERTO 305 182,44 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CLIENTE C2022 - GABARDO COM DE UTILIDADES 309 749,12 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP C6622 - TANKSUL IND E COM DE IMPL 309 4.638,38 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001362 446,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERVICO DE COBRANCA 309 50,76 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 309 65.640,96 Total do Dia 13/08/2025 ---------------------------------------------------------> 66.137,72 65.318,44 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 57.612,74 14/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN14085A.RET 83258 128.924,50 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134681/NE /01/C01320/CARVALHO E KLO 13468101 3.591,41 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VIDEPLAST (DW FILIAL) 310 34.396,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WALKER (CELESC) 310 432,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 310 14.549,89 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001363 261,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001364 181.579,37 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 310 45,47 Total do Dia 14/08/2025 ---------------------------------------------------------> 181.886,50 181.894,76 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 57.621,00 15/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN15085A.RET 85417 94.705,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134006/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13400601 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /01/C06060/TORNEARIA DAS 13409801 2.022,94 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133877/NE /01/C06925/DURATEX SA 13387701 61.040,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133939/NE /01/C06803/DURATEX SA 13393901 505.377,60 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133940/NE /01/C06803/DURATEX SA 13394001 29.877,27 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 313 1.961,75 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001365 66.171,47 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001366 78,80 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001367 5.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 313 32,34 Total do Dia 15/08/2025 ---------------------------------------------------------> 71.282,61 714.824,26 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 701.162,65 18/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN18085A.RET 90200 228.152,53 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA REIS 316 3.296,91 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JGC - L CHECK 316 731,76 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 316 249.279,53 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001368 124.976,14 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 316 55,86 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 315 999.985,30 Total do Dia 18/08/2025 ---------------------------------------------------------> 1.125.017,30 481.460,73 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 57.606,08 19/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19085A.RET 83851 67.514,28 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133371/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13337101 1.006,22 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA 317 2.610,48 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP S ALMEIDA 317 919,67 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP D ARTE 317 2.087,49 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 317 20.351,87 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001369 47.118,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000005427/001/F00107/RECEITA FEDERAL DO BR 9000001 54.598,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 317 63,89 Total do Dia 19/08/2025 ---------------------------------------------------------> 101.781,16 94.490,01 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 50.314,93 20/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN20085A.RET 83628 86.334,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134802/NE /01/C00837/L CHEK - MOVEI 13480201 213,02 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133878/NE /01/C01195/COOPERATIVA AG 13387801 43.288,64 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LKR REP (DEP A MAIOR NA NF EM JULHO/25) 318 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP INS DIESEL 318 1.245,43 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP ROSA (PINTINHO) 318 1.579,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TEKSTIL 318 6.718,57 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001370 137.670,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 318 5,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 318 56,64 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 318 1.545,66 Total do Dia 20/08/2025 ---------------------------------------------------------> 139.278,17 139.479,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 50.516,62 21/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN21085A.RET 81846 72.886,87 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133438/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13343801 15.933,11 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133672/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13367201 12.926,36 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134819/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13481901 3.561,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP COOPERATIVA MISTA (PAGTO FRETE) 321 435,33 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP EURO MATS 321 1.275,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LK SOLUCOES 321 666,76 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TXR JEA 321 1.349,10 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001371 3.708,44 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 321 40,57 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 321 106.625,62 Total do Dia 21/08/2025 ---------------------------------------------------------> 110.374,63 109.034,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.176,55 22/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22085A.RET 84356 185.824,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 5 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /02/C06060/TORNEARIA DAS 13409802 2.022,94 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BTN SERVICOS 322 2.643,55 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SUL BAU 322 4.772,51 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001372 186.487,81 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001373 1.641,67 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 322 40,18 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 322 30.919,18 Total do Dia 22/08/2025 ---------------------------------------------------------> 219.088,84 195.263,87 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 25.351,58 25/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN25085A.RET 90335 168.529,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000133763/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13376301 16.832,70 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134878/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13487801 76,77 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000133931/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B 13393101 23.826,58 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134102/NE /01/C06925/DURATEX SA 13410201 213.640,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000134103/NE /01/C06943/DURATEX SA 13410301 245.372,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 128 2.684,44 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001374 5.766,93 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001375 456.331,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 128 52,92 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 128 181.455,79 Total do Dia 25/08/2025 ---------------------------------------------------------> 643.607,36 670.961,89 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 52.706,11 26/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN26085A.RET 84630 143.167,56 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134278/NE /01/C01636/GENEC AUTOMACA 13427801 4.922,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134905/NE /01/C06656/RODOGREEN IMPL 13490501 835,96 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 325 930,31 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP RODOGREEN (JUROS ACERTOS RJ) 325 1.275,32 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001376 2.788,32 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 325 91,74 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 325 147.413,41 Total do Dia 26/08/2025 ---------------------------------------------------------> 150.293,47 151.131,95 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 53.544,59 27/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27085A.RET 84345 84.152,57 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134210/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13421001 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134262/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13426201 19.839,40 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP PARANAFORT (RODOGREEN) 327 1.318,60 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 327 125.668,51 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 327 16.649,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001377 257.959,90 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 327 88,76 Total do Dia 27/08/2025 ---------------------------------------------------------> 258.048,66 257.547,79 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 53.043,72 28/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN28085A.RET 85041 82.660,36 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JUDICIAL WHB 330 543,86 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP WK MOVEIS 330 816,96 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 330 331.033,36 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001378 53.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 330 52,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR TED 330 5,87 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B23412 .APLICACAO AUTOMATICA 328 300.000,00 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00237 .TRANSF PARA BCO BRADESCO 330 60.000,00 Total do Dia 28/08/2025 ---------------------------------------------------------> 413.058,59 415.054,54 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 55.039,67 29/08/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN29085A.RET 100220 117.040,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134098/NE /03/C06060/TORNEARIA DAS 13409803 2.022,94 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134503/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13450301 29.759,00 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 333 129.284,02 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001379 1.999,90 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001380 281.608,29 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 332 26,46 Total do Dia 29/08/2025 ---------------------------------------------------------> 283.634,65 278.106,63 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 49.511,65 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 12.693.182,78 12.747.264,06 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 49.511,65 Total Geral ---------------------------------------------------------> 12.693.182,78 12.747.264,06 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.999.829,94 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 116.844,00 3.053.900,41 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 2,20 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 93,91 456.266,42 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 4.237.265,09 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 6.920.992,29 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 2.966,04 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 5.652.286,54 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 49.511,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 Pag 6 /7 EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/01/2026 - 17:10 001/001 - BIAG RMB405.REL1439031a22-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : B00341-BANCO ITAU Pag 7 / 7 Periodo: 01/07/2025 a 30/08/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM