EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00237-BANCO BRADESCO                                   09261                             0000000000000422045
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->                                                             0,00                 54.758,70
27/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20237 .APLICACAO AUTOMATICA                                              516                                       50.000,00
            Total do Dia   27/01/2026                                 --------------------------------------------------------->                                      50.000,00
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                           0,00                  4.758,70



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        50.000,00
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.758,70
B20237-BANCO BRADESCO - APLICACAO                     09261                             0000000000000422045
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00            953.902,13
27/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00237 .APLICACAO AUTOMATICA                                             516                                                                 50.000,00
           Total do Dia     27/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                50.000,00
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00          1.003.902,13



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                          50.000,00
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.003.902,13
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  50.000,00               50.000,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                          50.000,00
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  50.000,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                       1.008.660,83




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28/01/2026 - 09:22      001/001 - BIAG    RMB405.REL1435591a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BRADESCO                   Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/01/2026 a 28/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM