EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,94                    0,00
27/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336872601202615634.ret                                   90745                                                   14.378,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000137308/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13730801                                                     19.021,30
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000552                          33.738,89
            Total do Dia   27/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      33.738,89                 33.399,73
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                         341,10                      0,00
28/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336892701202614826.ret                                   91140                                                   13.765,08
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    517                                                    343,17
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      517                              4,01
            Total do Dia   28/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                             4,01               14.108,25
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               13.763,14



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         33.742,90                 47.507,98
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   13.763,14
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 29.713,74
28/01/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 517                                             343,17
           Total do Dia     28/01/2026                                --------------------------------------------------------->                                            343,17
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 29.370,57



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                     343,17
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            29.370,57
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  34.086,07                 47.507,98
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            47.164,81
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                               343,17
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  33.738,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       4,01
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                     343,17
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            43.133,71




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28/01/2026 - 09:19      001/001 - BIAG    RMB405.REL1435591a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   27/01/2026 a 28/01/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM