EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                       159.929,61                       0,00
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN22125A.RET                                                  82820                                                   159.935,01
            Total do Dia   22/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                159.935,01
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00                    5,40
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23125A.RET                                                 100915                                                    80.403,52
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      478                              68,40
            Total do Dia   23/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                             68,40               80.403,52
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00               80.340,52
24/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN24125A.RET                                                 101646                                                    84.432,16
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      478                              21,56
            Total do Dia   24/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                             21,56               84.432,16
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              164.751,12
26/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN26125A.RET                                                 101711                                                   203.629,68
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001507                           2.694,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      478                           97,21
            Total do Dia   26/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       2.792,08                 203.629,68
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 365.588,72
29/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN29125A.RET                                                 101755                                                   201.163,94
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000135984/NE /03/C00855/CHAPEUS PARANA 13598403                                                                                  4.623,80
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136443/NE /01/C00855/CHAPEUS PARANA 13644301                                                                                  4.610,21
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000136293/NE /03/C02194/MAQUIMOV - MAQ                            13629303                                                      50.000,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  CREDITO DEVOL AMAZON                                                                   478                                                     159,90
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001508                           1.998,81
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      478                           59,78
            Total do Dia   29/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                       2.058,59                 260.557,85
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 624.087,98



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    4.940,63                 788.958,22
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             624.087,98
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                             0,00              466.640,94



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            466.640,94
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   4.940,63                 788.958,22
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            738.798,32
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             50.000,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                159,90
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   4.693,68
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     246,95
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.090.728,92




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/12/2025 - 10:53      001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a8-10 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM