EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 8.897,54
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336391912202514724.ret                                   82731                                                                      4.666,32
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     477                                             1,94
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               477                                         4.664,38
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        4.666,32                   4.666,32
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
23/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336412212202515425.ret                                   82711                                                                      7.455,35
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     478                                             5,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               478                                         7.449,53
            Total do Dia   23/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        7.455,35                   7.455,35
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
24/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336432312202514824.ret                                   94549                                                                      5.742,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     478                                             0,97
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               478                                         5.741,73
            Total do Dia   24/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                        5.742,70                   5.742,70
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
29/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336472612202515221.ret                                   94621                                                                     31.185,95
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     478                                             9,70
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               478                                        31.176,25
            Total do Dia   29/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                       31.185,95                  31.185,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                   8.897,54
30/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64336492912202515432.ret                                   94523                                                                     24.895,49
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136653/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13665301                                                                       18.836,74
            Total do Dia   30/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                  43.732,23
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                52.629,77



           Total do Periodo                                                          --------------------------------------------------------->                         49.050,32                  92.782,55
           Saldo Final                                                               --------------------------------------------------------->                                                    52.629,77
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                       24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                 -------------------------------------------------->                                                  0,00                26.635,08
22/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             477                                                      4.664,38
           Total do Dia     22/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                     4.664,38
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00                31.299,46
23/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             478                                                      7.449,53
           Total do Dia     23/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                     7.449,53
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00                38.748,99
24/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             478                                                      5.741,73
           Total do Dia     24/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                     5.741,73
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00                44.490,72
29/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             478                                                     31.176,25
           Total do Dia     29/12/2025                                               --------------------------------------------------------->                                                    31.176,25
           Saldo do Dia                                                              --------------------------------------------------------->                                0,00                75.666,97



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                                             49.031,89
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                             75.666,97
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                  49.050,32                 141.814,44
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                             92.782,55
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                              --------------------------------------------------------->                                             49.031,89
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                      18,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                              --------------------------------------------------------->                  49.031,89
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                            128.296,74




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30/12/2025 - 10:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a8-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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