EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                         159.929,61                       0,00
22/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN22125A.RET                                                  82820                                                                     159.935,01
            Total do Dia   22/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                  159.935,01
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00                     5,40



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                                             159.935,01
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                                   5,40
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               466.640,94



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            466.640,94
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                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            466.646,34




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30/12/2025 - 08:48      001/001 - BIAG    RMB405.REL1434051a2-08 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   22/12/2025 a 30/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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