EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,51
03/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN03036A.RET                                                  90009                                                    63.299,84
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP ARTE D G P                                                                         587                                                     834,26
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FONTES RADIADORES                                                                  587                                                   1.409,92
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    587                                                  31.623,49
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001568                          93.500,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001569                           3.466,66
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR TED                                                                                587                            5,87
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      587                           81,92
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR MANUT CONTA                                                                        587                           87,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                587                           26,10
            Total do Dia   03/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      97.167,55                  97.167,51
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                       0,47



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         97.167,55                  97.167,51
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                         0,47
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                  0,00               156.667,11
03/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       587                                                                          0,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 587                                          31.623,49
           Total do Dia     03/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         31.623,49                       0,30
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 125.043,92



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  31.623,49                       0,30
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            125.043,92
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 128.791,04                  97.167,81
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             63.299,84
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  0,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              2.244,18
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             31.623,49
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  96.966,66
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     200,89
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  31.623,49
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            125.044,39




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04/03/2026 - 09:25      001/001 - BIAG    RMB405.REL1426677a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/03/2026 a 04/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM