EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                       18.969,76                       0,00
03/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433732203202620039.ret                                    84008                                                                   51.572,87
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137724/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13772401                                                                      3.706,46
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137725/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13772501                                                                     32.548,87
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000563                                         53.821,12
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000564                                          7.073,32
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     587                                           8,08
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               587                                      26.925,68
            Total do Dia   03/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     87.828,20                  87.828,20
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     18.969,76                       0,00
04/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433734303202614832.ret                                    85926                                                                    3.469,14
            Total do Dia   04/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 3.469,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                     15.500,62                       0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        87.828,20                  91.297,34
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                        15.500,62
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                21.900,18
03/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             587                                                                    26.925,68
           Total do Dia     03/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   26.925,68
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00                48.825,86



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             26.925,68
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                             48.825,86
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  87.828,20                 118.223,02
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             91.297,34
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             26.925,68
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  60.894,44
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       8,08
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  26.925,68
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                             33.325,24




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04/03/2026 - 09:12      001/001 - BIAG    RMB405.REL1426677a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   03/03/2026 a 04/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM