EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,47
03/03/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     587                                          11,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               587                                       6.977,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431731203202620224.ret                                    83919                                                                   6.988,70
            Total do Dia   03/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      6.988,70                  6.988,70
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,47
04/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6431732303202614925.ret                                    85447                                                                  19.961,34
            Total do Dia   04/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               19.961,34
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               19.961,81



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         6.988,70                 26.950,04
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  19.961,81
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                5.883,51
03/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             587                                                                    6.977,40
           Total do Dia     03/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   6.977,40
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               12.860,91



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             6.977,40
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            12.860,91
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   6.988,70                 33.927,44
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            26.950,04
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             6.977,40
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      11,30
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   6.977,40
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            32.822,72




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04/03/2026 - 09:09      001/001 - BIAG    RMB405.REL1426677a7-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   03/03/2026 a 04/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM