EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                             REALFIX COLOMBO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     0,09
27/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN27026A.RET                                                 101901                                                                   77.942,30
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               584                                                                  1.563,58
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ                                                                               584                                                                  3.837,87
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONDADO                                                                           584                                                                    749,13
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO                                                   584                                                                100.540,14
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001566                                        156.457,22
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     584                                          20,58
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               584                                      32.336,00
            Total do Dia   27/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    188.813,80                 184.633,02
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      4.180,69                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 188.813,80                 184.633,02
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                   4.180,69
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 188.813,80                 184.633,02
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             77.942,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              6.150,58
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            100.540,14
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                 156.457,22
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      20,58
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  32.336,00
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.180,69




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04/03/2026 - 17:34      001/001 - BIAG    RMB405.REL1426677a20-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   27/02/2026 a 27/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM