EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 141.347,26 03/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000001295/P1 /01/C07031/MARIO XAVIER D 129501 602,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004328/NE /01/C05211/ORION CHROME P 432801 8.681,40 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004356/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 435601 650,45 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004491/NE /01/C04822/MURILO SIGNORI 449101 2.207,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004494/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 449401 206,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 449501 254,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 449501 254,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004495/NE /01/C02269/KUBA COMERCIO 449501 259,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004500/NE /01/C04648/CIRCUIPAR IND 450001 1.407,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004501/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 450101 100,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004502/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 450201 330,32 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004492/NE /01/C06716/MARCENARIA ALF 449201 610,83 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004497/NE /01/C02030/CARLOS HENRIQU 449701 54,68 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004499/NE /01/C02316/ALLAN GUIMARAE 449901 338,85 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000314 13.000,00 Total do Dia 03/03/2026 ---------------------------------------------------------> 13.254,90 15.704,29 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 143.796,65 04/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 436901 860,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 440201 691,38 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305905 4,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305905 1,98 Total do Dia 04/03/2026 ---------------------------------------------------------> 6,66 1.551,90 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 145.341,89 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 13.261,56 17.256,19 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 145.341,89 Total Geral ---------------------------------------------------------> 13.261,56 17.256,19 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 254,90 16.251,83 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 1.004,36 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 13.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 6,66 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 145.341,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04/03/2026 - 10:01 003/001 - BIAG RMB405.REL1426658a6-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 03/03/2026 a 04/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM